Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Blended Research® Em Q2$ k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 6-6-2024

109,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,92%	1,84%
3 maanden	6,90%	6,60%
YTD	13,85%	11,94%
1 jaar	13,81%	15,39%
2 jaar	5,51%	6,51%
3 jaar	1,43%	-2,31%
5 jaar	6,08%	5,30%
10 jaar

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in US-dollar. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70% van zijn nettovermogen) in aandelen van emittenten die economische banden hebben met groeimarktlanden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van de afzonderlijke beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. Wanneer de fundamentele rating van de beleggingsbeheerder niet beschikbaar is, beschouwt de beleggingsbeheerder de fundamentele rating van de emittent als neutraal. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds valt onder artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR") en bevordert geen milieu- of maatschappelijk kenmerk, en heeft duurzaam beleggen ook niet als doelstelling. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, zoals de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds en andere factoren. Het doel is om een portefeuille samen te stellen met een bedoelde, voorspelde tracking error van ongeveer 2% in vergelijking met de MSCI Emerging Markets Index (net div). Tracking error meet hoe de verschillen tussen de rendementen van het fonds en de benchmark schommelen na verloop van tijd. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan houders van deelbewijzen, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw deelbewijzen verkopen op elke werkdag wanneer de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of een andere emittent. Tracking error meet in het algemeen hoe de verschillen tussen de maandelijkse rendementen van het fonds en die van de index schommelden over een bepaalde periode. Een hogere tracking error betekent dat het rendement van het fonds en de index minder gecorreleerd zijn, terwijl een lagere tracking error betekent dat de correlatie tussen beide rendementen groter is. De werkelijke tracking error is gedeeltelijk afhankelijk van de marktomstandigheden en kan daarom afwijken van de voorspelde tracking error. Derivaten Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,5%
	Tencent Holdings 4,9%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,1%
	Alibaba 2,5%
	China Petroleum and Chemical Corp 1,6%
	Rest 79,4%

Top 5 regio's	%
Azië (Emerging)	74,60
EMEA	11,60
Emerging Latijns-Amerika	9,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1713318977
Minimale inleg	EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com