Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Prpl Wrld Obligatie k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
9,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,34%
1,34%
3 maanden
2,45%
2,45%
YTD
1,67%
1,67%
1 jaar
7,03%
7,03%
2 jaar
0,76%
0,76%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het ASR Wereld Obligatie Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd (indirect) te beleggen in investment grade staatsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties en bedrijfsobligaties met een looptijd van langer dan één jaar. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de obligaties met minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor’s, Fitch Rating) of Baa3 (Moody’s Investors Service). Deze obligaties kennen een lager kredietrisico (de kans op wanbetaling) dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Toe- en uittreding door het Subfonds zal plaatsvinden door directe in- en uitschrijving bij onderliggende beleggingsinstelling(en). De Beheerder kan op eigen initiatief de beleggingsinstelling(en) waarin wordt belegd vervangen, indien hij dit in het belang van de Participanten acht en de vervangende beleggingsinstelling(en) het rendement volgt van een breed gespreide index van zowel staatsobligaties en niet-staatsobligaties met minimaal een investment grade rating, afdekking van valutarisico en dezelfde risico- en rendementskarakteristieken kent als de te vervangen beleggingsinstelling(en). Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het Subfonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Er wordt belegd in beleggingsinstelling(en) die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat de onderliggende beleggingsinstellingen beleggen in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro. Hierdoor ontstaat er een valutarisico. Dit risico wordt grotendeels afgedekt. Ten tijde van publicatie van dit Supplement wordt (door)belegd in beleggingsinstelling(en). Per beleggingsinstelling is het beleggingsbeleid omschreven. In geval er andere beleggingsinstellingen worden toegevoegd c.q. vervangen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de publicaties van ASR Wereld Obligatie Fonds op de Website van de Beheerder.
Spreidingen
Data van
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015000MI7
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht