Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Stlg Mny Fd S u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
30,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,47%
-2,10%
3 maanden
-0,09%
-1,27%
YTD
3,01%
0,17%
1 jaar
1,37%
0,10%
2 jaar
0,08%
0,06%
3 jaar
0,53%
0,04%
5 jaar
1,33%
0,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UBS AG London 27 Jul 23 4.6 COD
3,70
Commonwealth Bank of Australia 19 Oct 23 5.1 COD
3,60
Credit Agricole SA 11 Sep 23 5 COD
3,60
Erste Abwicklungsanstalt 03 Jul 23 CPS
3,60
Kreditanstalt Fur Wiedera 24 Jul 23 CPS
3,60
Top 5 participaties
UBS AG London 27 Jul 23 4.6 COD 3,7%
Commonwealth Bank of Australia 19 Oct 23 5.1 COD 3,6%
Credit Agricole SA 11 Sep 23 5 COD 3,6%
Erste Abwicklungsanstalt 03 Jul 23 CPS 3,6%
Kreditanstalt Fur Wiedera 24 Jul 23 CPS 3,6%
Rest 81,9%
Top 5 regio's
%
Europa
65,20
Cash
34,80
Top 5 regio's
Europa 65,2%
Cash 34,8%
Activaspreiding
%
Deposito's
65,20
Liquiditeiten
34,80
Activaspreiding
Deposito's 65,2%
Liquiditeiten 34,8%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0898848295
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/