Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate Not VZPh$ u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1.167,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,99%
0,45%
3 maanden
-1,14%
1,42%
YTD
2,94%
3,61%
1 jaar
0,69%
3,61%
2 jaar
-1,33%
4,21%
3 jaar
4,86%
3,00%
5 jaar
2,15%
2,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het gemiddelde rendement van Europese geldmarkten in EUR door te beleggen in de wereldwijde obligatiemarkten met een focus op vlottende rente-obligaties (floating rate notes) met een blootstelling aan de EUR. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Min 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van een OECD- en/of EU-lidstaat. Min 51% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in vlottende rente-obligaties en/of obligaties met een resterende looptijd korter dan drie maanden. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 10 % van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in opkomende markten. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties met twee of meer verschillende ratings, waarvan er één ten tijde van de aankoop een rating is van minstens BBB- (Standard & Poor's). Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Max. 10% blootstelling aan andere valuta's dan de EUR. De looptijd van het vermogen van het Subfonds moet tussen nul en 18 maanden liggen. Posities in de basisvaluta van het fonds (EUR) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (USD), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: €STR (hedged into USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een korte beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
6,08
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024
3,29
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,13
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
3,03
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
2,68
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,08%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024 3,29%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,13%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,03%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,68%
Rest 81,79%
Top 5 regio's
%
Andere
53,88
Frankrijk
24,66
Italië
8,52
Zwitserland
4,34
Duitsland
3,25
Top 5 regio's
Andere 53,88%
Frankrijk 24,66%
Italië 8,52%
Zwitserland 4,34%
Duitsland 3,25%
Rest 5,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,86
Aandelen
9,21
Activaspreiding
Obligaties 87,86%
Aandelen 9,21%
Rest 2,94%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1573296263
Minimale inleg
1.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu