Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Stgy Inc (EUR) B k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
181,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,59%
-0,59%
3 maanden
0,54%
0,54%
YTD
3,88%
3,88%
1 jaar
8,95%
8,95%
2 jaar
3,20%
3,20%
3 jaar
-0,34%
-0,34%
5 jaar
1,93%
1,93%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ('fonds') is een stabiele waardeontwikkeling bij continue opbrengst en bij matig risico in euro (EUR) te genereren. Daartoe belegt het wereldwijd en gediversifieerd in verschillende beleggingsklassen om op flexibele wijze te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Het fonds belegt tussen 50% en 90% van zijn vermogen in schuldbewijzen wereldwijd en tussen 10% en 35% in aandelen wereldwijd. Daarnaast kan het tussen 0% en 49% aan geldmarktinstrumenten of liquide middelen bezitten. Tot slot kan het fonds ook maximaal 25% in alternatieve beleggingen investeren. Het fonds belegt in variabel- en vastrentende obligaties. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven, staatachtige instanties en landen. Het fonds kan kiezen uit obligaties met alle looptijden, valuta's en kwaliteiten voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen. Bovendien kan het fonds in obligaties beleggen die in aandelen kunnen worden geconverteerd. Het Fonds kan tot 55% van zijn vermogen beleggen in andere valuta's dan de euro (EUR). Naast schuldbewijzen en aandelen beleg het Fonds in andere fondsen. Maximaal 25% van zijn vermogen kan het Fonds ook beleggen in andere beleggingsklassen (bijv. grondstoffen, edelmetalen, hedgefondsen, vastgoedbeleggingen). Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR
12,38
JB FI EM Hard Currency-USD
7,15
T 4 1/4 09/30/24 4.250%
7,09
T 3 1/4 08/31/24 3.250%
6,14
T 3 06/30/24 3.000%
5,63
Top 5 participaties
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR 12,38%
JB FI EM Hard Currency-USD 7,15%
T 4 1/4 09/30/24 4.250% 7,09%
T 3 1/4 08/31/24 3.250% 6,14%
T 3 06/30/24 3.000% 5,63%
Rest 61,61%
Top 5 regio's
%
Cash
27,12
Verenigde Staten
22,22
Duitsland
6,94
Frankrijk
6,51
Verenigd Koninkrijk
5,64
Top 5 regio's
Cash 27,12%
Verenigde Staten 22,22%
Duitsland 6,94%
Frankrijk 6,51%
Verenigd Koninkrijk 5,64%
Rest 31,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
57,70
Aandelen
32,20
Liquiditeiten
7,00
Activaspreiding
Obligaties 57,7%
Aandelen 32,2%
Liquiditeiten 7,0%
Rest 3,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-07-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0099840034
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com