Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
€ Gov Bd UETF Dist u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
42,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,62%
1,62%
3 maanden
2,60%
2,60%
YTD
171,58%
171,58%
1 jaar
194,16%
194,16%
2 jaar
71,16%
71,16%
3 jaar
37,13%
37,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index is een obligatie-index die representatief is voor de binnenlandse overheidsobligaties uitgegeven door landen in de eurozone met een kredietrating van beleggingskwaliteit bij elk van de drie ratingbureaus (Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s). Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: jpmorgan.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (JPEIEMUI). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 2.5% 25May30
0,87
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
0,86
FRANCE OAT 1.5% 25May31
0,82
FRANCE OAT 0.75% 25May28
0,81
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
0,75
Top 5 participaties
FRANCE OAT 2.5% 25May30 0,87%
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 0,86%
FRANCE OAT 1.5% 25May31 0,82%
FRANCE OAT 0.75% 25May28 0,81%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 0,75%
Rest 95,89%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,26
Italië
22,56
Duitsland
19,47
Spanje
14,76
België
5,16
Top 5 regio's
Frankrijk 24,26%
Italië 22,56%
Duitsland 19,47%
Spanje 14,76%
België 5,16%
Rest 13,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
19-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1737653714
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com