Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMIF US Bd A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
244,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,20%
-0,89%
3 maanden
2,02%
3,51%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het SubFonds is het bereiken van een totaal rendementspercentage dat hoger ligt dan de obligatiemarkt van de VS. Teneinde dit doel te bereiken, belegt het SubFonds voornamelijk (dat zal normaal gesproken ten minste 90% van haar netto vermogen betreffen) (exclusief kasmiddelen of aan kasmiddelen gelijk te stellen hoogst liquide beleggingen) in obligaties en andere schuldbrieven, waarvan tenminste tweederde wordt uitgegeven of gegarandeerd door de regering van de VS, haar overheidsinstellingen of vennootschappen in de VS.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 4.000 30/06/2028
5,20
FHLM (United States) 6.000 01/08/2053
2,20
US Treasury (United States) 2.250 15/08/2046
2,10
US Treasury (United States) 3.000 15/11/2045
1,40
US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026
1,40
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 4.000 30/06/2028 5,2%
FHLM (United States) 6.000 01/08/2053 2,2%
US Treasury (United States) 2.250 15/08/2046 2,1%
US Treasury (United States) 3.000 15/11/2045 1,4%
US Treasury (United States) 4.375 15/12/2026 1,4%
Rest 87,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,30
Overige
4,60
Frankrijk
1,70
Verenigd Koninkrijk
1,40
Canada
0,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,3%
Overige 4,6%
Frankrijk 1,7%
Verenigd Koninkrijk 1,4%
Canada 0,7%
Rest 3,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
73,76
Activaspreiding
Obligaties 73,76%
Rest 26,24%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-05-1997
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0070215933
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu