Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF14 Sw Franc Bd B k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-1-2024
Obligaties 99,37%
Liquiditeiten 0,65%
Aandelen 0,0%
Derivaten -0,02%
31-1-2024
Aandelen
Agentschappen
Asset Backed Securities
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Cash & Overige
Covered Bonds
Derivaten
Gedekte Obligaties
Hyp. gewaarborgde obl.
Industrie
Liquiditeiten
Nutsbedrijven
Obligaties
Obligaties Financiën
Obligaties Opkomende Markten
Overheid
Overige
Soevereine agentschappen
Staatsobligaties
Uitbesteding
Frankrijk 13,47%
Duitsland 12,93%
Verenigde Staten 12,35%
Canada 11,27%
Overige 7,57%
Australië 6,7%
Nederland 6,45%
Verenigd Koninkrijk 5,29%
Oostenrijk 4,93%
Finland 3,14%
Zweden 2,55%
Denemarken 2,32%
Zwitserland 1,82%
Nieuw-zeeland 1,63%
Noorwegen 1,59%
Verenigde Arabische Emiraten 1,22%
Mexico 1,08%
Italië 0,88%
Spanje 0,8%
Chili 0,76%
Zuid-Korea 0,63%
Rest 0,63%
31-1-2024
Australië
België
Canada
Cash
Chili
Denemarken
Duitsland
Europa
Finland
Frankrijk
Ierland
IJsland
Israël
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Rusland
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 29,11%
Basis consumptiegoederen 2,74%
Communicatiediensten 2,49%
Nutsvoorzieningen 1,62%
Informatietechnologie 0,94%
Cash 0,65%
Discretionaire consumptiegoederen 0,55%
Gezondheidszorg 0,49%
Rest 61,42%
31-1-2024
Afgedekte obligaties
Basis consumptiegoederen
Cash
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Financiën
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Industrie
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Sovereign
Sub Government
Vastgoed
BNG 2.5%/05-210725 1,9%
KFW 2.5%/05-250825 1,9%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-110725 1,62%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD0.125%/210627 1,4%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/150926 1,36%
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.45%/17-081130 1,33%
CITIGROUP INC 0.75%/19-020426 1,3%
CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-150424 1,29%
KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-131031 1,27%
WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-290127 1,25%
Rest 85,39%
31-1-2024
2.125% Unicredito Italiano 18/05/2012
2.375% Vorarlberg Lnd-HypoBk 09/08/2017
2.5% Bank Ned 21/07/2025
2.5% Banque Fed Cred Mut 29/04/2013
2.5% BNG 21/07/2025
2.5% CITI Cr. C 10/11
2.5% General Electric 08/02/2018
2.5% Italië 02/03/2015
2.625% Kommunekredit 17/10/2016
2.625% Manitoba 17/09/2014
2.75% Dexia 14/06/2011
3% Frankrijk 25/07/2012
3% Frankrijk Govt.25/07/2012
3.25% Bank of America 10/12/2014
4.25% Credit Suisse Group 27/07/2011
4.25% CS Guernsey Branch 27/07/2011
ABN AMRO Bk NV 30/12/15
AKADEMISKA HUS 0.25%/15-171125
ALLIANZ 3.25%/14-PERPET
APPLE INC 0.375%/15-251124
AT&T 1.375%/14-041224
ATandT 04.12.24
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
Bank of Scotland PLC 2,86% 13.12.2021
BNG
BNG 2.5%/05-210725
BNG 2.500 21/07/25
BNG 21.07.25
BNG 21/07/25
BNG BANK 1.125%/13-190423
BNG BANK N.V. 1.25%/14-300424
CADES 19/04/23
Caisse Francaise 02/05/18
Canadian Imperial Bank
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@
CFF 2.5%/06-240231
Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
CITIGROUP INC 0.75%/19-020426
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/150926
COOPERATIVE RABOBANK 3.125%/06-150926
CREDIT AGRICOLE HOM LOAN 0.25%/15-180626
CREDIT SUISSE AG LONDON 0.55%/16-150424
CS GROUP FUNDING 1%/15-140423
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.45%/17-081130
DGB 16/11/16
EBN BV 03.10.23
EBN BV 03/10/23
EBN BV 1,625% 03.10.2023
EIB 1.125%/12-260423
EIB 2%/10-240822
Europ. Inv. Bk 22/01/20
Europ. Inv. Bk 24.08.22
Europ. Inv. Bk 24/08/22
European Investment Bank 2% 24.08.2022
Financement Foncier 24.02.31
Financement Foncier 24/02/31
GENERAL ELECTRIC
General Electric 08/02/18
General Electric 2.500 08/02/18
General Electric Capital Corp 2,5% 08.02.2018
JP Morgan 04.12.23
JP MORGAN CHASE 0.5%/15-041223
KFW
KFW 2.5%/05-250825
KFW 25.08.25
KFW 3.375 30/08/17
KommuneKredit
Kommunekredit 0% 04/02/05
KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-090727
Kommunekredit 2.625 17/10/16
KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-131031
Korea Dev. Bk 29.10.18
MONDELEZ INTL reg s 0.65%/16-260722
Municipality Fin. 08.06.27
Municipality Fin. 08/06/27
MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-080627
Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.3%/17-311025
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD0.125%/210627
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-110725
NORDEA BANK 0.25%/15-271123
NORDEA BANK ABP 0.125%/20-020626
North America Development Bank 30.04.25
NORTH AMERICAN DEV BK 0.25%/15-300425
NORTH AMERICAN DEVELOP BK 0.2%/20-281128
NWB
NWB 03/09/19
NWB 2.250 03/09/19
OEKB 2.625%/06-221124
Oest KB 22.11.24
ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/17-280629
Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020
Philip Morris Intl. 18.09.20
Philip Morris Intl. 18/09/20
Poland
Poland 15/05/18
Poland Government International Bond 2,25% 15.05.2018
Province of Quebec Canada 1,125% 22.02.2023
QUEBEC
Quebec 22.02.23
Rabobank 02.07.19
Rabobank 15.09.26
Rabobank 3.625 02/07/19
Res Ferre FR
Res Ferre FR 2.450 28/02/23
Res Ferre FR 28/02/23
Royal Bk of Scotl.
Royal Bk of Scotl. 13/12/21
Royal Bk of Scotl. 2.860 13/12/21
SHB 20.12.19
SNCF 13.12.21
SNCF MOBILITES 2.625%/06-131221
Statnett SF
Statnett SF 2.625 15/12/17
VODAFONE GROUP 0.5%/16-190931
Vorarlberger LB
Vorarlberger LB 09/08/17
Vorarlberger LB 2.375 09/08/17
WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-290127
WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-281125