Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Enh ShTm € P u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 1.026,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,26% 0,26%
3 maanden 0,72% 0,72%
YTD 0,98% 0,98%
1 jaar 1,58% 1,58%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 12,06%
RECEIVABLE FOR FUND SHARES SOLD 914100000EUR8 8,43%
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 5,64%
DEUTSCHE BANK AG 0% 2023-11-03 EUR 134979064 5,18%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 2023-11-09 EUR 135159217 5,18%
Rest 63,51%
Top 5 regio's %
Andere 71,39
België 9,10
Duitsland 6,25
Frankrijk 5,55
Spanje 4,63
Activaspreiding %
Obligaties 70,97
FX Forwards 15,69
Liquiditeiten 13,29
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-09-2022
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2531762024
Minimale inleg 3.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu