Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FTOF USD Div Bd Series E Q$ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-6-2024

92,72

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,98%	0,44%
3 maanden	0,62%	0,30%
YTD	2,71%	1,30%
1 jaar	-0,50%	0,99%
2 jaar	-1,09%	-0,36%
3 jaar	0,14%	-3,51%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund (het "Fonds") streeft ernaar regelmatige inkomsten te bieden met een vooraf vastgesteld rendement op het moment van de beleggingen, terwijl wordt getracht het kapitaal van de aandeelhouders te behouden gedurende een beleggingsperiode van vierenhalf jaar, door voornamelijk te beleggen in schuldbewijzen uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Na de eerste of mogelijk latere Asset Gathering-periode(s) zal het Fonds voor bijkomende intekeningen worden afgesloten tot de eindvervaldag (in 2025). De waarde van uw belegging op de eindvervaldag kan lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag vanwege het uitkeringsbeleid van het Fonds, kosten, ongunstige marktomstandigheden, of het in gebreke blijven van emittenten van portefeuille-effecten. Er bestaat geen garantie dat het Fonds zijn doelstellingen behaalt. Het Fonds is bedoeld om tot eindvervaldag aangehouden te worden, en beleggers moeten bereid zijn om belegd te blijven tot de eindvervaldag. Tijdens de Eerste Beleggingsperiode: Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na en belegt voornamelijk in: · schuldbewijzen uitgedrukt in Amerikaanse dollar van iedere kwaliteit (inclusief lagere kwaliteit zoals niet-investment grade, schuldpapier met lage en/of zonder rating) uitgegeven door overheden, supranationale entiteiten en/of bedrijven van elke omvang of uit elke sector en gevestigd in elk land, inclusief opkomende markten (beleggingen in hoogrentende effecten kunnen tot 45% van de activa van het Fonds uitmaken). Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: · eeuwigdurende effecten (d.w.z. schuldbewijzen zonder vervaldatum), alleen als zij een call-kenmerk bevatten met een datum die niet later is dan de eindvervaldag (beperkt tot 10% van het vermogen van het Fonds). Hoewel het Fonds niet direct belegt in effecten van noodlijdende ondernemingen (effecten van vennootschappen die betrokken zijn of zullen zijn bij reorganisaties, financiële herstructureringen of faillissementen, waaronder effecten in gebreke), kan zij effecten van noodlijdende ondernemingen in portefeuille houden (beperkt tot 5% van het nettovermogen van het Fonds) als gevolg van een neerwaartse herziening van aangehouden effecten door een langdurige algemene daling of ongunstige marktomstandigheden. Hoewel het Fonds een beleggingsperiode van vierenhalf jaar heeft, kunnen enkele of alle aangehouden obligaties vervallen voor of na de eindvervaldag van het Fonds. Op de eindvervaldag: Houdt het Fonds 100% van zijn nettoactiva aan in deposito's en beleggingen die overeenkomen met geldbeleggingen (inclusief geldmarktinstrumenten). Vóór de eindvervaldag informeert de onderneming de beleggers schriftelijk over de voor hen beschikbare opties. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld vóór de eindvervaldag van het Fonds op te vragen. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. Voor de distributieaandelencategorieën in dit document, wordt het dividendinkomen verdeeld onder de aandeelhouders. Dividenden kunnen ook uit het kapitaal van het Fonds worden uitgekeerd. Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds het deel "Fondsinformatie, doelstellingen en beleggingsbeleid" van het huidige prospectus van Franklin Templeton Opportunities Funds. Te begrijpen termen Opkomende markten: Landen waarvan de economie, de beurs, de politieke situatie en het regelgevingskader niet volledig zijn ontwikkeld.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 3,34%
	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 3,2%
	EL PUERTO DE LIVERPOOL 2,89%
	ENERGY TRANSFER LP 2,86%
	TC PIPELINES LP 2,86%
	Rest 84,85%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	32,75
Overige	19,51
India	10,12
China	7,57
Australië	6,55

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	16-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2216209259
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu