Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Alz Enh ShTm € P3 u.

Monetair Euro : Euro

Koers 3-5-2024

1.007,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,26%	0,26%
3 maanden	0,73%	0,73%
YTD	1,00%	1,00%
1 jaar	1,65%	1,65%
2 jaar	0,78%	0,78%
3 jaar	0,23%	0,23%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
EONIA

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn die hoger ligt dan het gemiddelde rendement van de eurogeldmarkten door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met een blootstelling aan de euro in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Met het doel extra rendement te behalen, kan de Beleggingsbeheerder ook afzonderlijke risico's nemen die gekoppeld zijn aan obligaties en geldmarktinstrumenten en kan hij een valuta-overlaystrategie toepassen en aldus afzonderlijke valutarisico's nemen, zelfs indien het Subfonds geen activa houdt die in de desbetreffende valuta’s luiden. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Het Subfonds promoot beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. De activa van het Subfonds kunnen in deposito's worden gehouden en worden hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of geldmarktinstrumenten zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. De resterende looptijd van elke obligatie mag niet meer dan 2,5 jaar zijn. Max. 65% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties (met uitsluiting van geldmarktinstrumenten) met een goede kredietrating. Het vermogen van het Subfonds kan niet door ons worden belegd in hoogrentende obligaties. Het vermogen van het Subfonds kan niet door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Het vermogen van het Subfonds kan door ons volledig worden belegd in opkomende markten. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben en moeten voldoen aan de vereisten van de SRI-strategie. Blootstelling van max. 10% aan andere valuta's dan de euro. De duration van het vermogen van het Subfonds mag maximaal 1 jaar bedragen. Min. 70% van de portefeuille van het Subfonds zal worden beoordeeld door een SRI-rating. Benchmark: €STR (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 12,06%
	RECEIVABLE FOR FUND SHARES SOLD 914100000EUR8 8,43%
	US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 5,64%
	DEUTSCHE BANK AG 0% 2023-11-03 EUR 134979064 5,18%
	CREDIT MUTUEL ARKEA 0% 2023-11-09 EUR 135159217 5,18%
	Rest 63,51%

Top 5 regio's	%
Andere	71,39
België	9,10
Duitsland	6,25
Frankrijk	5,55
Spanje	4,63

Activaspreiding	%
Obligaties	70,97
FX Forwards	15,69
Liquiditeiten	13,29

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-06-2020
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2181605739
Minimale inleg	50.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu