Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
12Cap 12CatBnd I$ k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 137,81
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie Allerlei
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,24% 0,33%
3 maanden 4,11% 2,49%
YTD 7,89% 4,61%
1 jaar 18,87% 15,98%
2 jaar 7,97% 8,86%
3 jaar 10,80% 6,45%
5 jaar 6,86% 6,05%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Fonds wordt actief beheerd met als doel het genereren van kapitaalgroei door te beleggen in catastrofeobligaties in elk valuta op de middellange tot lange termijn. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. De portefeuille van het Fonds bestaat uit aan verzekeringen gekoppelde waardepapieren of catastrofeobligaties die risico lopen op verlies van de coupon en de hoofdsom in geval van het optreden van vooraf gedefinieerde verzekeringsgebeurtenissen, zoals natuurrampen. Deze waardepapieren zijn gewoonlijk gestructureerd met een coupon met een variabele rente die de belegger beschermt tegen wijzigingen in het renteniveau, maar kan ook de vorm aannemen van een vaste rente en met nulcoupon. Catastrofeobligaties worden uitgegeven door ofwel special purpose vehicles (SPV's) om het tegenpartijrisico te elimineren, of door openbare, private en semi-private verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, overheden, supranationale instellingen of ondernemingen. Het Fonds gebruikt financiële derivaatinstrumenten (FDI's) in de vorm van valutatermijncontracten ter bescherming tegen schommelingen in de valuta's. Deze categorie van participatiebewijzen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought EUR 259,203,000.00 Sold USD 281,410,994.63 10,08%
P. FET ~ Bought EUR 245,995,000.00 Sold USD 267,071,359.61 9,56%
P. FET ~ Bought CHF 167,143,000.00 Sold USD 188,097,853.24 6,98%
P. FET ~ Bought EUR 162,436,000.00 Sold USD 176,353,191.61 6,32%
WI TREASURY BILL 0%/23-040424 6,22%
Rest 60,84%
Top 5 regio's %
Bermuda Eilanden 66,65
Verenigde Staten 15,14
Kaaiman Eilanden 6,24
Singapore 3,92
Overige 3,53
Activaspreiding %
Obligaties 99,40
Derivaten 0,76
Beleggingsfondsen 0,17
Fondsinformatie
Depothouder Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE00BD2B9264
Minimale inleg
Frequentie van notering wekelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Straat 5, rue Jean Monnet
Plaats Luxembourg
 
  list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
  https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite