Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi USD High Yield D-€HM u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-3-2022
90,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in USD terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is representatief voor de prestaties van hoogrentende obligaties uitgedrukt in USD uitgegeven door ondernemingen in ontwikkelde markten die beantwoorden aan de ecologische, sociale en governance-criteria (“ESG”) op basis van een ESG-score. De ESG-scoremethode is gebaseerd op belangrijke ESG-kwesties, met inbegrip van maar niet beperkt tot waterdruk, koolstofemissies, arbeidsbeheer of bedrijfsethiek. De Benchmarkindex gebruikt een “best-in-class”-benadering die toelaat het in aanmerking komende universum (uitgedrukt in aantal emittenten) met minstens 20% te verkleinen. De limieten van de methode van de Benchmarkindex staan beschreven in het prospectus van het Fonds door middel van risicofactoren, zoals het marktrisico dat gekoppeld is controverses en de risico’s verbonden aan ESG-methodes en aan de berekening van de ESG-score. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op de volgende website: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/ Om het EUR valutarisico af te dekken, gebruikt het Fonds een maandelijkse afdekkingsstrategie die erop gericht is de impact van een wijziging in de valuta van het Fonds tegenover de valuta van de componenten van de Benchmarkindex te verminderen. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruikmaken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze techniek staat gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is terug te vinden op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto-inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds belegt. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: FDI’s, internationale obligaties. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 16u45 Europese/Luxemburgse tijd inkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire markt.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
DIRECTV FIN/D 5.875% Aug27
0,66
AMERICAN AIRL 5.75% Apr29
0,55
AMERICAN AIRL 5.5% Apr26
0,53
INTELSAT JACK 6.5% Mar30
0,52
1011778 BC UL 4% Oct30
0,49
Top 5 participaties
DIRECTV FIN/D 5.875% Aug27 0,66%
AMERICAN AIRL 5.75% Apr29 0,55%
AMERICAN AIRL 5.5% Apr26 0,53%
INTELSAT JACK 6.5% Mar30 0,52%
1011778 BC UL 4% Oct30 0,49%
Rest 97,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,79
België
0,21
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,79%
België 0,21%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-10-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1435356495
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com