Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP EUR Mon Mkt X k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 104.349,36
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,32% 0,32%
3 maanden 1,04% 1,04%
YTD 1,44% 1,44%
1 jaar 4,05% 4,05%
2 jaar 2.076,69% 2.076,69%
3 jaar 678,03% 678,03%
5 jaar 241,98% 241,98%
10 jaar 84,87% 84,87%
Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt in hoogwaardige (instrumenten die een van de twee hoogste beschikbare ratings voor kortlopend krediet hebben ontvangen van elk erkend ratingbureau dat ratings verstrekt voor instrumenten (of een gelijkwaardige rating) of overheidsinstrumenten van beleggingskwaliteit) geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en andere kortlopende vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in EUR. Het subfonds kan aanvullend contanten houden en, binnen een limiet van 10% van het vermogen, beleggen in ICBE's of ICB's, op voorwaarde dat de onderliggende beleggingsregelingen in aanmerking komen als kortlopende geldmarktfondsen of geldmarktfondsen. Het subfonds beperkt zijn beleggingen tot effecten met een maximale definitieve wettelijke looptijd van 2 jaar. Het subfonds kan alleen gebruik maken van financiële derivaten als die in overeenstemming zijn met zijn beleggingsstrategie. De gewogen gemiddelde looptijd van beleggingen in het subfonds is minder dan 6 maanden en de gewogen gemiddelde duur van de beleggingen is minder dan 12 maanden. Het subfonds kan effectenleentransacties verrichten en terugkoopovereenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan. Het subfonds belegt niet in aandelen en/of converteerbare obligaties of in effecten die als equivalent aan aandelen en/of converteerbare obligaties worden behandeld. Na afdekking is de blootstelling aan andere valuta's dan de EUR gelijk aan nul. Valutatransacties worden uitsluitend verricht voor afdekkingsdoeleinden.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
BNPP CASH INVEST I + C 2,24%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,73%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 31-JUL-2023 1,73%
ENGIE SA 07-AUG-2023 1,5%
AMERICA MOVIL BV 07-JUL-2023 1,49%
Rest 91,31%
Top 5 regio's %
Europa 91,60
Cash 8,40
Activaspreiding %
Deposito's 92,68
Liquiditeiten 7,32
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 09-01-2001
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0107103839
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com