Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoZod US Senior Loan Fd HX u.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
81,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
0,90%
3 maanden
-0,15%
-0,14%
YTD
1,29%
-0,87%
1 jaar
0,75%
1,24%
2 jaar
-1,88%
-1,41%
3 jaar
1,71%
-2,26%
5 jaar
-0,82%
-1,48%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
QuarterNorth Energy, Inc (fka Fieldwood Energy)
2,06
Crown Finance US, Inc.
1,73
Virgin Media 02 - LG
1,31
Carnival Corp.
1,26
MLN US HoldCo LLC (dba Mitel)
1,26
Top 5 participaties
QuarterNorth Energy, Inc (fka Fieldwood Energy) 2,06%
Crown Finance US, Inc. 1,73%
Virgin Media 02 - LG 1,31%
Carnival Corp. 1,26%
MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 1,26%
Rest 92,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,58
Verenigd Koninkrijk
7,54
Duitsland
2,57
Nederland
2,45
Luxemburg
1,97
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,58%
Verenigd Koninkrijk 7,54%
Duitsland 2,57%
Nederland 2,45%
Luxemburg 1,97%
Rest 4,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
6,97
Aandelen
5,46
Liquiditeiten
4,83
Activaspreiding
Obligaties 6,97%
Aandelen 5,46%
Liquiditeiten 4,83%
Rest 82,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-08-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0258954444
Minimale inleg
USD 160.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu