Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV EU Bd € k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 24-8-2023

71,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de iBoxx EUR European Union Select Index (de "Index") te volgen. De opzet van de Index is om het rendement op door de Europese Unie (de "EU") uitgegeven obligaties te kopiëren. Derhalve worden obligaties uitgegeven in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme, het Europees stabiliteitsmechanisme of de Europese Investeringsbank niet opgenomen in de Index. Elke obligatie in de Index moet (i) zijn uitgegeven door de EU; (ii) luiden in EUR; (iii) een rating van beleggingskwaliteit hebben; (iv) een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben; en (v) vastrentend zijn en een minimaal uitstaand bedrag van € 1 miljard vertegenwoordigen. Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Hoewel het Fonds tracht om (nagenoeg) het gehele fondsvermogen te beleggen in alle componenten van de Index, houdt het gebruik van een representatieve deelverzamelingsstrategie in dat het Fonds kan beleggen in een deelverzameling van componenten van de Index die, onder andere wat betreft risico en rendement, sterke gelijkenissen vertoont met de Index als geheel. Het Fonds kan van tijd tot tijd gebruikmaken van instrumenten die geen deel uitmaken van de Index, waaronder kortlopende staatsobligaties en staatsobligaties die geen deel uitmaken van de Index. Deze instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben. Dergelijke instrumenten voldoen op het moment van aankoop aan de vereiste kredietrating van de Index, namelijk beleggingskwaliteit. Hoewel het de bedoeling is dat de beleggingen van het Fonds emissies van beleggingskwaliteit omvatten, kan de rating van emissies in bepaalde omstandigheden op enig moment worden verlaagd. In een dergelijk geval kan het Fonds emissies lager dan beleggingskwaliteit bevatten totdat deze emissies geen deel meer uitmaken van de Index van het Fonds en de Beleggingsbeheerder het mogelijk en uitvoerbaar acht om de positie te liquideren. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten worden geaccumuleerd en namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is euro. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in euro. Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor het Fonds (het 'Supplement') voor alle beleggingsdoelen en meer informatie over het beleggingsbeleid.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Supranationaal	99,57
Europa	0,43

Activaspreiding	%
Bedrijfsobligaties	99,34
Liquiditeiten	0,66

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMXWRM76
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin