Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV WisdomTree USD Fl $ k.

Allerlei

Koers 29-5-2024

55,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,26%	0,43%
3 maanden	0,41%	0,70%
YTD	3,01%	2,42%
1 jaar	3,48%	4,57%
2 jaar	3,68%	4,33%
3 jaar	6,85%	2,98%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index

Doelstelling
▪ Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (de "Index") te volgen. ▪ De opzet van de Index is om het rendement van Amerikaanse staatsobligaties met variabele rente ("Floating Rate Notes", of "FRN's") te meten. In tegenstelling tot vastrentende Amerikaanse staatsobligaties wordt de couponrente van FRN's naar verwachting wekelijks aangepast aan de hand van de meest recente veiling van Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 13 weken. Herweging van de op regels gebaseerde Index met gewogen marktwaarde vindt maandelijks plaats. ▪ Het Fonds hanteert een beleggingsbenadering van "passief beheer" (of indexering) en belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve deelverzameling van de componenten van de Index. Hoewel het Fonds tracht om (nagenoeg) het gehele fondsvermogen te beleggen in alle componenten van de Index, houdt het gebruik van een representatieve deelverzamelingsstrategie in dat het Fonds kan beleggen in een deelverzameling van componenten van de Index die, onder andere wat betreft risico en rendement, sterke gelijkenissen vertoont met de Index als geheel. ▪ Het Fonds kan van tijd tot tijd gebruikmaken van instrumenten die geen deel uitmaken van de Index, waaronder kortlopende staatsobligaties en staatsobligaties die geen deel uitmaken van de Index. Deze instrumenten kunnen een vaste en/of variabele rente hebben. Dergelijke instrumenten voldoen op het moment van aankoop aan de vereiste kredietrating van de Index, namelijk beleggingskwaliteit. Hoewel het de bedoeling is dat de beleggingen van het Fonds emissies van beleggingskwaliteit omvatten, kan de rating van emissies in bepaalde omstandigheden op enig moment worden verlaagd. In een dergelijk geval kan het Fonds emissies lager dan beleggingskwaliteit bevatten totdat deze emissies geen deel meer uitmaken van de Index van het Fonds en de Beleggingsbeheerder het mogelijk en uitvoerbaar acht om de positie te liquideren. ▪ Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten uitsluitend aangaan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer plc (het "Prospectus"). ▪ Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). ▪ De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. ▪ Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten lopen op en worden namens de aandeelhouders herbelegd. ▪ Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. ▪ Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. ▪ Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 4-4-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY FRN 01/26 VAR 14,63%
	US TREASURY FRN 10/25 VAR 13,57%
	US TREASURY FRN 07/25 VAR 12,5%
	US TREASURY FRN 01/25 VAR 11,82%
	US TREASURY FRN 10/24 VAR 11,82%
	Rest 35,65%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	99,81
Liquiditeiten	0,19

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BJJYYX67
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin