Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Liq C k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 127,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,33% 0,33%
3 maanden 0,97% 0,97%
YTD 1,45% 1,45%
1 jaar 3,76% 3,76%
2 jaar 2,19% 2,19%
3 jaar 1,14% 1,14%
5 jaar 0,40% 0,40%
10 jaar 0,01% 0,01%
Benchmark
Citigroup 1M Euro Deposit
Doelstelling
Liquiditeit en lopende inkomsten, voor zover consistent met kapitaalbehoud, via beleggingen in hoogwaardige kortlopende vastrentende waarden in euro, op voorwaarde dat: (i) de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle effecten in de portefeuille op het moment van de aankoop niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met alle aan deze effecten gekoppelde financiële instrumenten, of (ii) in de op deze effecten van toepassing zijnde voorwaarden bepaald is dat de toepasselijke rentevoet ten minste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000 8,85%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9300 8,78%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600 4,59%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 4,0%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200 3,99%
Rest 69,79%
Top 5 regio's %
Frankrijk 22,51
Japan 20,20
Duitsland 13,29
Zweden 11,22
Finland 7,09
Activaspreiding %
Liquiditeiten 94,72
Obligaties 5,28
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 21-09-2001
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0136043634
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu