Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
ASR Kap Onderwijs k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 1,12
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,50% 0,50%
3 maanden 1,06% 1,06%
YTD 0,07% 0,07%
1 jaar 5,02% 5,02%
2 jaar 0,09% 0,09%
3 jaar -2,40% -2,40%
5 jaar -1,04% -1,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De op de Participaties ingelegde gelden worden belegd in financiële instrumenten en/of technieken (voornamelijk vastrentende waarden) die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door financiële ondernemingen (als banken en verzekeraars) of overheden en die alle voldoen aan hetgeen is bepaald in de Regeling beleggen, lenen en derivaten van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen 84 voor financiële derivaten,(“Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”, hierna: de “Regeling”). Onder financiële instrumenten en/of technieken dient in dit verband te worden verstaan vastrentende waarden en hoofdsomgarantieproducten, zoals banktegoeden, deposito’s, certificates of deposit, commercial paper, medium term notes, floating rate notes (schuldbewijzen met een variabele rente) en obligaties met een resterende of rentetypische looptijd. Alle beleggingen luiden in euro of in een valuta die is opgegaan in de euro (een locale valuta van een lidstaat van de Europese Unie die deelneemt aan de Economische en Monetaire Unie (EMU)).
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
SWEDBANK_0.25%_02/11/2026 4,84%
SOCIETE GENERALE_4.125%_21/11/2028 3,83%
SVENSKA HB_3.75%_15/02/2034 3,71%
SKANDINAVISKA EN_4.125%_29/06/2027 3,56%
BELFIUS BANK_3.875%_12/06/2028 3,22%
Rest 80,84%
Top 5 regio's %
Zweden 24,54
Frankrijk 22,66
Duitsland 13,90
Noorwegen 9,51
Finland 8,53
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 16-09-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0013019300
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering wekelijks, op vrijdag
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat Archimedeslaan 10
Plaats Utrecht