Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Mirae Gl Dyn Bd Fd I$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 21-5-2024

12,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,54%	1,43%
3 maanden	0,84%	1,35%
YTD	2,43%	0,71%
1 jaar	4,39%	4,93%
2 jaar	2,12%	3,50%
3 jaar	3,24%	-0,64%
5 jaar	1,83%	1,28%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling - Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei via een gediversifieerde portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit beleggingen in schuldbewijzen uit opkomende markten in lokale en harde valuta's, bedrijfs- en staatsobligaties uit opkomende markten, schuldbewijzen uit bedrijfstakken uit opkomende markten en staats- en bedrijfsobligaties van emittenten uit ontwikkelde markten die aanwezig zijn of een groot deel van hun economische activiteit uitoefenen in Azië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, door middel van een gespreide portefeuille van schuldinstrumenten (inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, obligaties van overheden en quasi-overheden), derivatenfutures (inclusief maar niet beperkt tot staatsobligatiefutures en valutafutures), termijncontracten (inclusief maar niet beperkt tot niet-leverbare forwards), valutaswaps, beleggingsfondsen (inclusief maar niet beperkt tot obligatie-ETF's) en met contanten vergelijkbare instrumenten (inclusief maar niet beperkt tot Amerikaans schatkistpapier). Het fonds wordt actief beheerd en het wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. De fondsmanager kan zo nu en dan ook beleggen in andere toegestane effecten, zoals nader omschreven in het prospectus. Zoals toegestaan door en beschreven in het prospectus van de ICBE kan het fonds gebruikmaken van financiële derivaten (zoals staatsobligatiefutures en valutaswaps) en kan het fonds deze technieken en instrumenten voor efficiënt portefeuillebeheer en afdekkings- en beleggingsdoeleinden gebruiken. Doelgroep - Het fonds is ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen en vermogensgroei op lange termijn via een actief beheerde portefeuille. Inschrijven/verkopen/omwisselen - Beleggers kunnen op aandelen van het fonds inschrijven, deze verkopen of omwisselen op handelsdagen in Luxemburg. Dividend - Aan de beleggers in deze aandelencategorie wordt geen dividend uitgekeerd. De basisvaluta van het fonds is de USD. (Zie Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund in het prospectus voor de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.)

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 2.875 18-30/NOV/23 6,7%
	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON IEMB LN 6,0%
	US TREASURY N/B 4.25 22-30/SEP/24 4,9%
	BANK OF AMERICA CORP VAR 22-25/APR/25 4,8%
	SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25 20-24/NOV/23 3,8%
	Rest 73,8%

Top 5 regio's	%
Overige	42,00
Verenigde Staten	24,60
Saoedi-Arabië	7,30
Qatar	6,20
Mexico	6,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank International Plc
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	27-04-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0755803987
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com