Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Hybrid Bond AHC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
115,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,08%
0,08%
3 maanden
0,64%
0,64%
YTD
7,33%
7,33%
1 jaar
17,03%
17,03%
2 jaar
5,32%
5,32%
3 jaar
-1,18%
-1,18%
5 jaar
1,78%
1,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, voornamelijk door tot 100% te beleggen in wereldwijde hybride effecten, zoals: - Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) met specifieke verliesabsorberende mechanismen, waaronder permanente of tijdelijk afschrijving of conversies in aandelen - Hybride effecten zoals financiële en niet-financiële achtergestelde schulden. Het Fonds kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan zijn basisvaluta (Amerikaanse dollar). Het valutarisico is echter beperkt tot 10% van het nettovermogen. Minimaal 50% van de obligatiebeleggingen zal worden gedaan in emittenten die geacht worden duurzame kenmerken te hebben met een minimale ESG-rating van BBB voor emittenten uit ontwikkelde markten en BB voor emittenten uit opkomende markten of, indien een dergelijke rating niet beschikbaar is, een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt toegekend. De ESG-beleggingsstrategie berust op drie pijlers: (i) Uitsluiting van sectoren volgens het UBP-beleid voor verantwoord beleggen; (ii) ESG-integratie om emittenten te selecteren op basis van een analyse van milieu-, sociale en governancefactoren; (iii) een voorkeur voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. Het Fonds wordt actief beheerd en is goed gediversifieerd. Het Fonds gebruikt de ICE BofA Contingent Capital Index ('de Benchmark') voor risicobewaking. De beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de componenten van de Benchmarks wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan maximaal: - 100% van zijn nettovermogen beleggen in High yield - 30% van zijn netto vermogen in Opkomende markten (inclusief China via Bond Connect)) - 10% van zijn nettovermogen in Aandelen waaronder aandelenderivaten. CoCo's hebben een rating van minstens B- (of gelijkwaardig) en worden uitgegeven door banken waarvan het moederbedrijf een balans heeft van minstens 100 miljard Amerikaanse dollar en waarvan het moederbedrijf gevestigd is in landen met een rating van minstens BB- (of gelijkwaardig). Hoogrentende effecten en obligaties met een hoger risico worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. De minimale oorspronkelijke belegging bedraagt 50.000 Amerikaanse dollar of een gelijkwaardig bedrag. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK), Eurex. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
HSBC
5,00
Barclays
4,90
ING Bank
4,90
INTESA SANPAOLO
4,90
Natwest group
4,90
Top 5 participaties
HSBC 5,0%
Barclays 4,9%
ING Bank 4,9%
INTESA SANPAOLO 4,9%
Natwest group 4,9%
Rest 75,4%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
23,30
Frankrijk
14,30
Nederland
13,20
Spanje
11,70
Italië
9,60
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 23,3%
Frankrijk 14,3%
Nederland 13,2%
Spanje 11,7%
Italië 9,6%
Rest 27,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-11-2018
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1861451786
Minimale inleg
USD 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com