Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
10,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
0,89%
0,89%
YTD
2,98%
2,98%
1 jaar
3,74%
3,74%
2 jaar
3,08%
3,08%
3 jaar
1,79%
1,79%
5 jaar
0,64%
0,64%
10 jaar
0,11%
0,11%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/04/2024
8,04
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/03/2024
8,04
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/02/2024
8,04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/02/2024
8,04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/03/2024
8,04
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/04/2024 8,04%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/03/2024 8,04%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/02/2024 8,04%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/02/2024 8,04%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/03/2024 8,04%
Rest 59,79%
Top 5 regio's
%
Duitsland
61,99
Frankrijk
20,87
Japan
14,33
Verenigde Staten
13,93
Verenigd Koninkrijk
5,30
Top 5 regio's
Duitsland 61,99%
Frankrijk 20,87%
Japan 14,33%
Verenigde Staten 13,93%
Verenigd Koninkrijk 5,3%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
133,49
Obligaties
4,25
Liquiditeiten
-37,74
Activaspreiding
Geldmarkt 133,49%
Obligaties 4,25%
Liquiditeiten -37,74%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu