Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Sh Tm USD Corp Su P k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-5-2024
151,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,64%
0,67%
3 maanden
0,33%
0,83%
YTD
3,52%
1,14%
1 jaar
5,12%
4,34%
2 jaar
0,66%
2,63%
3 jaar
4,33%
0,38%
5 jaar
2,15%
1,43%
10 jaar
3,67%
1,26%
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Dit subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 2, paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. Het fonds gebruikt de benchmark Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs USD voor het samenstellen van de portefeuille, het beoordelen van prestaties, het vergelijken van het duurzaamheidsprofiel en het beheren van risico's. De fondsbeheerder combineert diverse zorgvuldig geselecteerde emittenten en effecten met verschillende looptijden. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
3,30
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24
1,62
NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23
1,30
MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25
1,20
JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24
1,16
Top 5 participaties
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 3,3%
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 1,62%
NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23 1,3%
MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 1,2%
JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24 1,16%
Rest 91,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
35,72
Andere
20,95
Verenigd Koninkrijk
10,85
Frankrijk
6,74
Zwitserland
6,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 35,72%
Andere 20,95%
Verenigd Koninkrijk 10,85%
Frankrijk 6,74%
Zwitserland 6,14%
Rest 19,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
71,28
Geldmarkt
24,17
Activaspreiding
Obligaties 71,28%
Geldmarkt 24,17%
Rest 4,54%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
26-07-2002
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0151774972
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds