Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd A€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-2-2018
12,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
24,29
FWD-SEK
5,47
FWD-CAD
1,61
ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC 4% 03/08/2026 REGS
1,23
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS
1,23
Top 5 participaties
FWD-EUR 24,29%
FWD-SEK 5,47%
FWD-CAD 1,61%
ANGLIAN WATER (OSPREY) FINANCING PLC 4% 03/08/2026 REGS 1,23%
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS 1,23%
Rest 66,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,14
Verenigd Koninkrijk
27,77
Duitsland
10,03
Frankrijk
4,87
Zwitserland
3,36
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,14%
Verenigd Koninkrijk 27,77%
Duitsland 10,03%
Frankrijk 4,87%
Zwitserland 3,36%
Rest 20,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,94
Converteerbare Obligaties
0,90
Futures
0,01
Activaspreiding
Obligaties 99,94%
Converteerbare Obligaties 0,9%
Futures 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0532243267
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu