Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL US Tr Bd 1-3Y UETF D u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
100,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,98%
3 maanden
0,91%
2,30%
YTD
3,51%
2,98%
1 jaar
4,91%
5,82%
2 jaar
-0,73%
3,24%
3 jaar
2,94%
0,64%
5 jaar
1,22%
1,07%
10 jaar
2,86%
0,86%
Benchmark
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (hierna de “Benchmarkindex” genoemd) uitgedrukt in USD en representatief voor Amerikaans schatkistpapier met resterende looptijden van 1 tot 3 jaar (niet inbegrepen), terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.bloomberg.com. De Benchmarkindex is een index van het “total return”-type (m.a.w. alle dividendrendementen van de componenten van de Benchmarkindex worden herbelegd in de Benchmarkindex). Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze techniek staat gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is terug te vinden op www.lyxoretf.com. Daarnaast wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloombergpagina’s van het Fonds en kan deze ook vermeld worden op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties, financiële derivaatinstrumenten. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27
1,79
THE UNITED ST TSY 4.875% 30Apr26
1,76
THE UNITED ST TSY 4.875% 31May26
1,76
THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26
1,74
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26
1,68
Top 5 participaties
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 1,79%
THE UNITED ST TSY 4.875% 30Apr26 1,76%
THE UNITED ST TSY 4.875% 31May26 1,76%
THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26 1,74%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26 1,68%
Rest 91,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-11-2010
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1407887162
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com