Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV HUF SDBd ICHUF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
648.537,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HUF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,14%
0,58%
3 maanden
2,04%
2,08%
YTD
1,78%
4,17%
1 jaar
5,50%
10,38%
2 jaar
12,96%
10,59%
3 jaar
3,67%
6,84%
5 jaar
0,40%
4,18%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
33,44
NATIONAL BK HUNGARY BILL
22,54
HUNGARY T-BILLS
21,29
European BK Recon & Dev
3,86
Top 5 participaties
HUNGARY GOVERNMENT BOND 33,44%
NATIONAL BK HUNGARY BILL 22,54%
HUNGARY T-BILLS 21,29%
European BK Recon & Dev 3,86%
Rest 18,89%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
108,83
Liquiditeiten
3,78
Derivaten
-0,22
Activaspreiding
Fixed Income 108,83%
Liquiditeiten 3,78%
Derivaten -0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-01-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
HUF
ISIN-code
LU1011268031
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com