Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS J.P. Morgan CNY $A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
12,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,47%
1,93%
3 maanden
0,20%
2,80%
YTD
2,73%
3,39%
1 jaar
3,35%
6,34%
2 jaar
-3,76%
1,45%
3 jaar
2,28%
0,37%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)
Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) met gebruik van gestratificeerde-steekproefbenadering. 'Gestratificeerde steekproeven' worden gebruikt in een op kwantitatieve factoren gebaseerd proces, aangevuld met kwalitatieve input van onze portefeuillebeheerders. Het proces beoogt een optimale portefeuille samen te stellen, die de risicokenmerken van de benchmark efficiënt repliceert, met minder effecten die voldoende liquide en gediversifieerd zijn. Het subfonds omvat doorgaans slechts een deelverzameling van de in de index opgenomen effecten. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC- derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
China 2.0500% CGB Apr 2029
1,15
China 3.2700% CGB Nov 2030
1,10
China 2.3500% CGB Feb 2034
1,07
China 2.5500% CGB Oct 2028
1,07
China 2.6800% CGB May 2030
1,04
Top 5 participaties
China 2.0500% CGB Apr 2029 1,15%
China 3.2700% CGB Nov 2030 1,1%
China 2.3500% CGB Feb 2034 1,07%
China 2.5500% CGB Oct 2028 1,07%
China 2.6800% CGB May 2030 1,04%
Rest 94,57%
Top 5 regio's
%
China
100,00
Andere
0,00
Top 5 regio's
China 100,0%
Andere 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
10,91
Activaspreiding
Obligaties 10,91%
Rest 89,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2020
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2095995895
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds