Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro Enh Liq I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
100,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
1,86%
1,86%
YTD
3,61%
3,61%
1 jaar
6,03%
6,03%
2 jaar
4,89%
4,89%
3 jaar
1,64%
1,64%
5 jaar
0,99%
0,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)
8,49
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)
2,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
1,73
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
1,71
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
1,71
Top 5 participaties
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 8,49%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 2,86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) 1,73%
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 1,71%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) 1,71%
Rest 83,51%
Top 5 regio's
%
Duitsland
21,58
Andere
19,53
Frankrijk
7,18
Spanje
5,96
Italië
5,47
Top 5 regio's
Duitsland 21,58%
Andere 19,53%
Frankrijk 7,18%
Spanje 5,96%
Italië 5,47%
Rest 40,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,86
Cash & Overige
4,79
Activaspreiding
Obligaties 91,86%
Cash & Overige 4,79%
Rest 3,35%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-09-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1J3N83
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com