Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Aequitas - Patrimonium R k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-6-2024 110,84
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Funds Avenue
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,44% -0,44%
3 maanden 4,63% 4,63%
YTD 6,93% 6,93%
1 jaar 5,63% 5,63%
2 jaar 3,40% 3,40%
3 jaar -1,30% -1,30%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 12 month + 1%
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een maximaal totaalrendement te genereren voor beleggers op lange termijn. Het is de bedoeling om op lange termijn een hoger rendement te realiseren dan het rendement van de risicovrije rente in euro. Om deze doelstelling te bereiken zal het Compartiment hoofdzakelijk wereldwijd beleggen in aandelen, schuldinstrumenten en kortlopende effecten.Het Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in beursgenoteerde effecten van ontwikkelde markten. Het Compartiment zal beleggen in aandelen en obligaties (staatsobligaties of bedrijfsobligaties) zonder geografische, rating- of sectorbeperking. Het gewicht van elke beleggingscategorie in de portefeuille kan aanzienlijk variëren en is gebaseerd op een analyse van de globale macro-economische toestand. Het Compartiment mag een deel van de obligatieportefeuille beleggen in hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende marken. De valutablootstelling wordt op flexibele wijze beheerd. Het Compartiment mag tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere icbe’s of andere icb's. De blootstelling aan beleggingsfondsen zal gericht zijn op opkomende markten of andere nichemarkten waar beleggingen in individuele beursgenoteerde aandelen of obligaties moeilijk zijn als gevolg van liquiditeits- of kostenbeperkingen. Nu en dan kan het Compartiment, vanwege de omstandigheden op de financiële markten, tot maximaal 100% van de activa beleggen in liquide middelen, zoals gelddeposito's, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen. Het subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Coco-obligaties. Het subfonds kan voor afdekkingsdoeleinden beleggen in financiële derivaten. Het Compartiment belegt niet in Asset/Mortgage Backed Securities en hanteert geen technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer. De benchmark van het Compartiment is de Euribor 12 maanden +1%. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt ter vergelijking van de beleggingsprestaties en impliceert geen beleggingsbeperking op de vermogensallocatie van het Compartiment.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
INVESCO PHYSICAL MAR 4,25%
EUROPEAN BANK FOR RE 2,74%
Depositary Bk- CBLU 2,54%
Microsoft Corp 2,49%
SOFINA SA 2,4%
Rest 85,59%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 21,63
Luxemburg 21,22
België 20,31
Ierland 7,31
Verenigd Koninkrijk 4,65
Activaspreiding %
Aandelen 58,45
Obligaties 32,46
Beleggingsfondsen 6,05
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 09-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU2010674302
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Funds Avenue
Straat 49, Boulevard du Prince Henri
Plaats Luxembourg
  +352 28 32 71 00
 
  fundsavenue.com