Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MainFrst Total Return Euro X u.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
835,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,92%
-3,92%
3 maanden
-8,01%
-8,01%
YTD
-14,27%
-14,27%
1 jaar
-15,33%
-15,33%
2 jaar
-8,85%
-8,85%
3 jaar
-9,79%
-9,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het deelfonds is om op lange termijn een positief beleggingsresultaat van meer dan 10% per jaar (de referentiewaarde) te behalen. De vermogenswaarden van het deelfonds worden actief beheerd. Dit betekent dat de Fondsbeheerder onder meer op basis van fundamentele analyses een discretionaire selectie van ondernemingen maakt. Daarnaast worden ook andere selectie- en analysetechnieken gebruikt. Het deelfonds is een aandelenfonds. Het deelfonds belegt zijn vermogenswaarden hoofdzakelijk (min. 51%) in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van vennootschappen met zetel in een EU-lidstaat of die het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in een EU-lidstaat of die als holdingmaatschappijen voornamelijk participaties houden in vennootschappen met zetel in een EU-lidstaat, met een focus op ondernemingen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Bovendien kan het deelfonds in het kader van actief vermogensbeheer ook beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten met een andere focus op het gebied van omvang en regio, alsook in obligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrants, met optie op effecten, deelbewijzen in icbe's en andere icb's, winstbewijzen, bankobligaties, termijndeposito's, indexcertificaten met betrekking tot rente of rente-indexen, credit-linked notes en andere vastrentende effecten (bijvoorbeeld zerobonds). Het deelfonds kan in het kader van het beleggingsbeleid tot 10% van het deelfondsvermogen beleggen in deelbewijzen in icbe's en andere icb's, ongeacht hun rechtsvorm, die onderworpen zijn aan een toezicht dat gelijkwaardig is aan dat van de CSSF. Het deelfonds komt dus in aanmerking als een doelfonds zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, onder e), van de wet van 2010. De ESG-principes die ten grondslag liggen aan het beleggingsproces, worden beschreven op de website van de vennootschap www.mainfirstinvest.com. Het deelfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoets en indien nodig aangepast. Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Dit fonds betaalt de gerealiseerde opbrengsten aan de beleggers uit.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
0.000% BUNDESOBLIGATION
22,62
Zeal Network
6,76
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
6,51
CANCOM
5,26
Cherry AG
4,98
Top 5 participaties
0.000% BUNDESOBLIGATION 22,62%
Zeal Network 6,76%
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. 6,51%
CANCOM 5,26%
Cherry AG 4,98%
Rest 53,87%
Top 5 regio's
%
Duitsland
41,90
Zwitserland
10,70
Nederland
6,50
Spanje
4,60
Top 5 regio's
Duitsland 41,9%
Zwitserland 10,7%
Nederland 6,5%
Spanje 4,6%
Rest 36,3%
Activaspreiding
%
Aandelen
64,00
Obligaties
26,00
Liquiditeiten
10,00
Activaspreiding
Aandelen 64,0%
Obligaties 26,0%
Liquiditeiten 10,0%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-11-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2211756627
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Straat
16, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com