Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVI JPM $ EM Bd CHF CHFHD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
2,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,88%
4,82%
3 maanden
8,60%
7,95%
YTD
1,73%
-0,81%
1 jaar
9,53%
8,35%
2 jaar
3,74%
4,02%
3 jaar
-1,82%
-2,14%
5 jaar
-0,27%
-1,56%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan EMBI Global Core Index, afgedekt naar de Zwitserse frank, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index, en in valutatermijncontracten. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index biedt een rendement op de J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent Index), die de prestaties meet van actief verhandelde VR-effecten uit opkomende markten. De Parent Index biedt blootstelling aan in US-dollar luidende effecten van overheids- en semi-overheidsinstellingen van opkomende landen. Semioverheidsinstellingen zijn instellingen waarvan de effecten ofwel voor 100% eigendom zijn van hun respectieve overheden, ofwel onderworpen zijn aan een 100%-waarborg die niet stijgt tot het niveau dat het volledige vertrouwen en krediet van dergelijke overheden vormt. De vastrentende effecten omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit). De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten op 1 maand om de totale marktwaarde van de Index, plus overlopende bedragen, naar Zwitserse frank te hedgen. Afdekking of hedging vermindert het effect van schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta's van de vastrentende effecten die deel uitmaken van de Index en de Zwitserse frank, de basisvaluta van het Fonds. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van financiële derivaten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op één of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van FDI's naar verwachting beperkt.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
USD/CHF,0,2024-07-02
199,35
USD/CHF,0,2024-08-02
101,17
Top 5 participaties
USD/CHF,0,2024-07-02 199,35%
USD/CHF,0,2024-08-02 101,17%
Top 5 regio's
%
Mexico
5,84
Turkije
5,04
Indonesië
4,77
Qatar
4,03
Verenigde Arabische Emiraten
3,98
Top 5 regio's
Mexico 5,84%
Turkije 5,04%
Indonesië 4,77%
Qatar 4,03%
Verenigde Arabische Emiraten 3,98%
Rest 76,34%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,84
FX Forwards
0,46
Liquiditeiten
-0,31
Activaspreiding
Obligaties 99,84%
FX Forwards 0,46%
Liquiditeiten -0,31%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
14-04-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B9M04V95
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com