Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch Bd EM Corp Def Fd BC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
119,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,87%
1,82%
3 maanden
7,54%
3,01%
YTD
-0,45%
2,03%
1 jaar
5,91%
5,53%
2 jaar
1,39%
0,79%
3 jaar
-0,41%
-4,45%
5 jaar
0,42%
-2,31%
10 jaar
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified IG Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in obligaties van bedrijven in opkomende landen. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een defensieve strategie. Vergeleken met een opportunistische strategie wordt in een defensieve strategie minder risico aanvaard en wordt er dan ook in de regel een lager rendement gerealiseerd. Het subfonds belegt minstens 50 % van zijn vermogen in investment-grade- effecten van emittenten die gevestigd zijn in opkomende landen of hun activiteit voornamelijk daar uitoefenen. Het fonds belegt ten hoogste 20 % van het vermogen in converteerbare obligaties. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark JPM CEMBI Broad Diversified IG Hedged CHF. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14/01/2027 USD
3,60
BOC AVIATION LTD 3.250% 29/04/2025 USD
2,10
MEGLOBAL CANADA ULC 5.000% 18/05/2025 USD
1,80
NK KAZMUNAYGAZ AO 3.500% 14/04/2033 USD
1,70
TSMC GLOBAL LTD 1.000% 28/09/2027 USD
1,70
Top 5 participaties
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14/01/2027 USD 3,6%
BOC AVIATION LTD 3.250% 29/04/2025 USD 2,1%
MEGLOBAL CANADA ULC 5.000% 18/05/2025 USD 1,8%
NK KAZMUNAYGAZ AO 3.500% 14/04/2033 USD 1,7%
TSMC GLOBAL LTD 1.000% 28/09/2027 USD 1,7%
Rest 89,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,90
unknown
46,30
Israël
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,9%
unknown 46,3%
Israël 0,3%
Rest 1,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,50
Activaspreiding
Obligaties 98,5%
Rest 1,5%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-05-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0504482661
Minimale inleg
CHF 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu