Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB I Global Income Port S1£H k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
109,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,02%
1,34%
3 maanden
5,80%
5,02%
YTD
9,75%
5,98%
1 jaar
16,76%
12,99%
2 jaar
9,19%
7,03%
3 jaar
-0,42%
-1,17%
5 jaar
1,67%
0,65%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging in de loop van de tijd door middel van inkomsten te verhogen en tegelijkertijd het kapitaal te behouden. Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans in schuldeffecten van emittenten waar ook ter wereld, inclusief uit opkomende landen. Deze schuldeffecten kunnen onder beleggingskwaliteit zijn of geen rating hebben. De maximale beleggingen of blootstellingen van het Fonds zijn: (i) 50% schuldeffecten onder beleggingskwaliteit en (ii) 75% gestructureerde producten zoals door activa en door hypotheken gedekte effecten. De Beleggingsbeheerder gebruikt een gedisciplineerd proces dat fundamenteel en kwantitatief onderzoek integreert om op hoge overtuiging gebaseerde kansen te identificeren, terwijl hij actief de duration en de rentecurvepositionering beheert. De blootstelling van het Fonds aan USD is ten minste 75%. Het Fonds gebruikt derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden. Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged) wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Gehedgde aandelenklasse Voor deze aandelenklasse wordt geprobeerd om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelenklasse te verminderen. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is USD. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is EUR. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn. Begrippenlijst Door activa gedekte effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van consumptieve kredieten vertegenwoordigen, zoals creditcardschulden of autofinancieringen. Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Duration: Een maatstaf voor hoe veel de koers van een vastrentend waardepapier zal veranderen door een verandering op het gebied van rentetarieven. Effecten met een hogere duration hebben doorgaans een hogere rentegevoeligheid en kunnen grotere koersschommelingen ondergaan als de rente wijzigt. Opkomende landen: Landen waarvan de economie en de effectenmarkten minder ontwikkeld zijn. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Hypotheekgerelateerde effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van hypotheken vertegenwoordigen. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. Rentecurvepositionering: een strategie die erop is gericht een schuldportefeuille zo te positioneren dat deze optimaal profiteert van een verwachte verandering in de rentecurve, gebaseerd op een economische of marktprognose.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
U.S. Treasury Bonds
16,87
Federal National Mortgage Association, Series 2023
5,71
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class ZT
4,03
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT
3,57
U.S. Treasury Notes
2,08
Top 5 participaties
U.S. Treasury Bonds 16,87%
Federal National Mortgage Association, Series 2023 5,71%
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class ZT 4,03%
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT 3,57%
U.S. Treasury Notes 2,08%
Rest 67,74%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,54
Overige
37,05
Globaal
4,03
Verenigd Koninkrijk
1,74
Europa
1,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,54%
Overige 37,05%
Globaal 4,03%
Verenigd Koninkrijk 1,74%
Europa 1,52%
Rest 12,12%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,63
Aandelen
9,37
Activaspreiding
Obligaties 90,63%
Aandelen 9,37%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
27-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1720896403
Minimale inleg
GBP 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com