Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Gl Gvt Bd D3h€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-10-2024
15,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,97%
0,97%
3 maanden
3,17%
3,17%
YTD
-1,08%
-1,08%
1 jaar
4,34%
4,34%
2 jaar
-0,61%
-0,61%
3 jaar
-5,86%
-5,86%
5 jaar
-3,35%
-3,35%
10 jaar
-0,83%
-0,83%
Benchmark
Citigroup WGBI Index 100% Hedged in USD
Doelstelling
Er wordt gestreefd naar maximale rente-inkomsten terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd, uitgedrukt in USD. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande wereldwijde obligaties en andere effect
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
8,45
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026
7,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1,75
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1,61
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.875 05/28/2031
1,60
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 8,45%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 7,79%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1,75%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 1,61%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.875 05/28/2031 1,6%
Rest 78,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,62
Duitsland
10,85
Japan
10,06
China
9,94
Verenigd Koninkrijk
5,99
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,62%
Duitsland 10,85%
Japan 10,06%
China 9,94%
Verenigd Koninkrijk 5,99%
Rest 41,54%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,57
Liquiditeiten
4,43
Activaspreiding
Fixed Income 95,57%
Liquiditeiten 4,43%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
13-05-1987
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0827881821
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com