Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 US TR Bd Fd HBICHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-7-2024
94,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,19%
0,60%
3 maanden
5,38%
3,13%
YTD
-3,26%
0,06%
1 jaar
0,54%
0,80%
2 jaar
-3,09%
-3,92%
3 jaar
-1,77%
-5,54%
5 jaar
-0,17%
-2,93%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050
7,64
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050
7,08
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
4,30
VENTR 2014-19A ARR
4,22
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
3,78
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 7,64%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 7,08%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,3%
VENTR 2014-19A ARR 4,22%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,78%
Rest 72,99%
Top 5 regio's
%
Andere
84,95
Verenigde Staten
15,05
Top 5 regio's
Andere 84,95%
Verenigde Staten 15,05%
Activaspreiding
%
Overige
82,05
Obligaties
15,28
Liquiditeiten
2,67
Activaspreiding
Overige 82,05%
Obligaties 15,28%
Liquiditeiten 2,67%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-11-2015
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0826416025
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu