Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Idx JPM Gl GBI Gov AE u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
86,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,43%
-1,43%
3 maanden
1,47%
1,47%
YTD
0,53%
0,53%
1 jaar
6,66%
6,66%
2 jaar
2,13%
2,13%
3 jaar
-3,75%
-3,75%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Global Bond EUR Hedged
Doelstelling
De doelstelling van dit subfonds is de 'JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro' zo getrouw mogelijk te kopiëren en het prestatieverschil ten opzichte van de index zo veel mogelijk te beperken. Om die doelstelling te behalen belegt het subfonds in effecten die uit de index worden geselecteerd. In het kader van deze tweeledige selectiemethode volgt de vermogensbeheerder de volgende benaderingen: · Portefeuilleoptimalisering door de gewijzigde duration aan te passen, zowel op het gebied van looptijd als op het vlak van geografische spreiding; · Een obligatieselectieprocedure om de obligaties met de beste relatieve waarde uit te pikken. Het subfonds streeft ernaar een niveau van tracking error te handhaven, waarbij de jaarlijkse variabiliteit van het rendementsverschil tussen de prestaties van het subfonds en die van zijn index normaliter niet groter is dan 1%. De blootstelling aan de index wordt verwezenlijkt via directe beleggingen, via het gebruik van derivaten of via een combinatie van beide. Om de contanten te beheren kan het subfonds deposito's aanhouden of in geldmarktinstrumenten met rating investment grade beleggen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
0,41
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
0,39
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
0,39
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
0,39
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
0,39
Top 5 participaties
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 0,41%
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 0,39%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 0,39%
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 0,39%
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 0,39%
Rest 98,03%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,48
Japan
17,02
Frankrijk
6,36
Verenigd Koninkrijk
6,06
Italië
5,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,48%
Japan 17,02%
Frankrijk 6,36%
Verenigd Koninkrijk 6,06%
Italië 5,66%
Rest 15,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0389813071
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com