Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM MSCI JP UETF A k.
Aandelen (land) : Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
73,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,65%
4,65%
3 maanden
-1,91%
-1,91%
YTD
8,09%
8,09%
1 jaar
9,73%
9,73%
2 jaar
10,43%
10,43%
3 jaar
2,11%
2,11%
5 jaar
6,10%
6,10%
10 jaar
7,24%
7,24%
Benchmark
MSCI Japan Index
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Japan Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vormt een afspiegeling van de Japanse markt door te mikken op alle bedrijven met een marktkapitalisatie die tot de bovenste 84% van het Japanse universum van belegbare aandelen behoort. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van de large- en mid-cap segmenten van de Japanse markt. Met 315 componenten genoteerd aan zeven Japanse aandelenbeurzen (Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ en NASDAQ JP), vertegenwoordigt de Index momenteel ongeveer 84% van de totale, aan de free float aangepaste marktkapitalisatie in Japan. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Toyota Motor
6,06
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
3,09
Sony Corp.
2,70
Tokyo electron
2,66
HITACHI LTD
2,51
Top 5 participaties
Toyota Motor 6,06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 3,09%
Sony Corp. 2,7%
Tokyo electron 2,66%
HITACHI LTD 2,51%
Rest 82,98%
Top 5 regio's
%
Japan
100,00
Top 5 regio's
Japan 100,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
03-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B60SX287
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin