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Data van
29-3-2024
Rights/Certificates 66,47%
Obligaties 21,6%
Liquiditeiten 12,63%
FX Forwards -0,7%
Rest 0,0%
29-3-2024
Derivaten
FX Forwards
Geldmarkt
Liquiditeiten
Obligaties
Rights/Certificates
Frankrijk 24,05%
Ierland 14,82%
Verenigd Koninkrijk 13,86%
Verenigde Staten 7,79%
Kaaiman Eilanden 6,26%
Zwitserland 6,24%
Duitsland 3,75%
Luxemburg 3,51%
Nederland 3,5%
Spanje 1,88%
Denemarken 1,79%
Supranationaal 0,63%
Rest 11,93%
29-3-2024
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zwitserland
BATIGERE 0% CP 24 4,35%
HALKIN 0% CP 24 4,11%
VW 0% CP 24 3,91%
3.375% BARCLAYS FLR APR25 3,6%
BPCE FRN 25 3,58%
CHESHAM 0% CP 24 3,57%
BAYERISCHE 0% CP 24 3,57%
ARABELLA 0% CP 24 3,57%
MIZUHO 0% 28/05/24 3,46%
VILO 1.75% 25 2,69%
Rest 63,58%
29-3-2024
0% SNB BILLS 200223
0% SNB BILL 030723
0% SNB BILL 040324
0% SNB BILL 050224
0% SNB BILL 050623
0% SNB BILL 080523
0% SNB BILL 180324
0% SNB BILL 190224
0% SNB BILL 220124
0% SNB BILL 250923
0% SNB BILL 280823
0% SNB BILL 281122
0% SNB BILL 310723
0% SNB BILL 311022
0% VALIANT BANK AUG22
0.2% CABEI MAR24
0.253% EIB KOREA MAR23
0.2725% HENKEL APR23
0.371% CABEI AUG22
1% METROPOL LIFE SEP22
2 1/2 RBS GRP MAR23
3.375% BARCLAYS FLR APR25
3/4 BCO SANTANDER JUN23
5/8 DANSKE BK NOV22
AEGIDE 0% CP 22
AEGIDE 0% CP 23
AGENCE 0% CP 23
ALBION 0% CP 23
ALLIA 0% CP 22
ALLIADE 0% CP 22
ALLIADE 0% CP 23
AMER HONDA 0% CP 23
AMERICAN 0% CP 23
ANGLESEA 0% CP 23
ANT 0% CP 22
ANTALIS 0% CP 23
ARABELLA 0% CP 21
ARABELLA 0% CP 22
ARABELLA 0% CP 23
ARABELLA 0% CP 24
ARVAL 0% CP 23
AXEREAL 0% CP 21
BANK 0% 23/01/23
BAT 0% CP 22
BATIGERE 0% CP 21
BATIGERE 0% CP 22
BATIGERE 0% CP 23
BATIGERE 0% CP 24
BAYERISCHE 0% CP 23
BAYERISCHE 0% CP 24
BAYL 0% CP 23
BELFIUS 0% 27/12/23
BELFIUS 0% CP 22
BNG 0% CP 23
BNG BANK 0% CP 23
BOT 0% 24/02/23
BPCE 0% CP 22
BPCE FRN 25
CHESHAM 0% CP 22
CHESHAM 0% CP 23
CHESHAM 0% CP 24
CHINA DE 0% 15/03/22
CITY OF LA 0% 21
CMI 0% CP 23
COFACE 0% CP 22
COR 0% CP 22
CORELUX 0% CP 21
CORELUX 0% CP 22
CREDIT 0% CP 23
CREDIT MUNI 0% CP 22
DZ B FRN 23
DZ PRIVAT 0% CP 23
EBURY 0% CP 21
EBURY 0% CP 22
EBURY 0% CP 23
EBURY 0% CP 24
EBURY FIN 0% CP 23
GENB 0% CP 22
HALKIN 0% CP 23
HALKIN 0% CP 24
HALPADES 0% CP 22
HONEY 0% CP 23
HONEYWELL 0% CP 23
HOSPICES 0% CP 22
IN'LI 0% CP 21
IN'LI 0% CP 22
INSTITUTO 0% CP 23
JYSKE 0% CP 23
LAND 0% CP 21
LAND 0% CP 22
LAND SEC 0% CP 22
LMA 0% CP 22
MATCHPOINT 0% CP 23
METRO 0% CP 22
METROPOLE 0% CP 22
MIZUHO 0% 28/02/24
MIZUHO 0% 28/05/24
Not available
OP 0% CP 22
RAIFF 0% 25/05/22
RAIFFEI 0% 09/03/22
RAIFFEI 0% 30/11/21
REGIE 0% CP 23
SAGESS 0% CP 22
STANLEY 0% CP 23
SWIS T-BILL 0% 01/23
SWIS T-BILL 0% 01/24
SWIS T-BILL 0% 04/23
SWISS NATL 0% 12/22
TOY 0% CP 23
UNION 0% CP 23
VILO 1.75% 25
VILOGIA 0% CP 23
VILOGIA 0% CP 24
VOWG 0% CP 23
VW 0% CP 24
WEINBERG 0% CP 23
WEINBERG 0% CP 24
ZUER 0% 21
ZUER 0% 22