Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T(L) GIG Cr Opp JUH-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
11,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,02%
3 maanden
3,35%
2,02%
YTD
35,27%
32,01%
1 jaar
7,18%
6,94%
2 jaar
1,19%
2,78%
3 jaar
5,07%
1,08%
5 jaar
2,82%
1,93%
10 jaar
Benchmark
Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Kfw Govtguar 0.01 05-May-2027 Reg-S
5,00
Kfw 1.125 04-Jul-2025 Reg-S (Senior)
4,20
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior)
2,80
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)
2,60
Sagax Ab Reit 1.125 30-Jan-2027 Reg-S (Senior)
2,10
Top 5 participaties
Kfw Govtguar 0.01 05-May-2027 Reg-S 5,0%
Kfw 1.125 04-Jul-2025 Reg-S (Senior) 4,2%
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior) 2,8%
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub) 2,6%
Sagax Ab Reit 1.125 30-Jan-2027 Reg-S (Senior) 2,1%
Rest 83,3%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,60
Verenigde Staten
12,80
Luxemburg
2,40
Zwitserland
2,40
België
1,90
Top 5 regio's
Duitsland 15,6%
Verenigde Staten 12,8%
Luxemburg 2,4%
Zwitserland 2,4%
België 1,9%
Rest 64,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
27-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1746310181
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Straat
44 Rue de la vallée
Plaats
Luxembourg
+352 46 40 10 7190
offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.lu