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ACATIS IfK Val Rent C$ u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 27-6-2024

38,42

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Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

ACATIS Investment KVG mbH

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,04%	0,52%
3 maanden	3,55%	2,45%
YTD	9,89%	6,37%
1 jaar	14,11%	12,33%
2 jaar	9,72%	11,34%
3 jaar	6,09%	2,43%
5 jaar	3,55%	2,28%
10 jaar

Benchmark
100% JPM GBI Global TR (EUR)

Doelstelling
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diesen Fonds (ggf. diese Anteilklasse) beträgt 50.000.000,- EUR.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 5,67%
	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) 5,67%
	EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5,37%
	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 4,87%
	Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) 4,73%
	Rest 73,68%

Top 5 regio's	%
Duitsland	25,01
Andere	21,03
Verenigde Staten	6,76
Luxemburg	6,51
Verenigd Koninkrijk	6,47

Activaspreiding	%
Obligaties	92,64
Cash & Overige	0,73

Fondsinformatie
Depothouder	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	22-01-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	DE000A1W9BC2
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ACATIS Investment KVG mbH
Straat	Taunusanlage 18
Plaats	Frankfurt am Main


www.acatis.de