Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WT IICAV WisdomTree E USD Ac k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
11,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
1,67%
3 maanden
-6,36%
-2,45%
YTD
4,45%
5,54%
1 jaar
-5,31%
-1,30%
2 jaar
-3,49%
2,05%
3 jaar
4,43%
3,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prijs- en rendementsprestaties, vóór kosten en vergoedingen, van de Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return Index (de "Index") te volgen. De Index luidt in Amerikaanse dollar en heeft als hoofddoel een brede, gediversifieerde en icbe-conforme blootstelling aan grondstoffen te bieden door de prestaties te volgen van een mandje van grondstoffenindices die 3 brede grondstoffensectoren bestrijken: energie, industriële metalen en edelmetalen. De Index genereert blootstelling aan elke grondstof (elk een "Relevante grondstof") via een belegging in de relevante S&P GSCI ® Dynamic Roll Indices, de S&P GSCI ® Platinum en de Palladium indices (elk een "Indexcomponent") De Index wordt elk kwartaal herijkt. De sectoren energie, industriële metalen en edelmetalen worden elk kwartaal gelijkelijk gewogen. Het beoogde gewicht van elk Indexcomponent is statisch en varieert tussen 1,69% en 10%, afhankelijk van de vraag- en aanbodkenmerken op lange termijn per grondstof. Grondstoffen waarvan meer wordt verwacht dat ze in backwardation zijn, krijgen een hoger beoogd gewicht. De indirecte positie van het Fonds in een Indexcomponent bedraagt maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds. Deze limiet kan worden verhoogd tot 35% voor één Indexcomponent wanneer er zich uitzonderlijke marktomstandigheden voordoen (zoals de dominantie van een bepaald Indexcomponent). Het Fonds verwerft indirecte posities in Indexcomponenten door het gebruik van swaps. Door swapovereenkomsten met een bank of meerdere banken aan te gaan, ontvangt het Fonds betalingen van de bank wanneer de Index stijgt, en doet het Fonds betalingen aan de bank als de Index daalt. Middels swaps kan het Fonds de op- of neergaande beweging van de Index efficiënt volgen. Het Fonds betaalt bepaalde vergoedingen en kosten aan de bank(en) voor het aangaan van de swaps. Het gebruik van swaps leidt tot beheer van kasmiddelen en zekerheden voor de beleggingsbeheerder van het Fonds. De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten worden geaccumuleerd en namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Deze aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor het Fonds (het 'Supplement') voor alle beleggingsdoelen en meer informatie over het beleggingsbeleid.
Spreidingen
Data van 28-8-2024
Top 5 participaties
%
WDTENHEX1 TRS USD R E 20240830 TRS R E L
98,04
TREASURY BILL 10/24 0.00000
32,42
WDTENHEX2 TRS USD R E 20240830 TRS R E L
21,46
WDTENHEX5 TRS USD R V 12MUSB3M 20240830 TRS P E L
20,80
TREASURY BILL 09/24 0.00000
18,69
Top 5 participaties
WDTENHEX1 TRS USD R E 20240830 TRS R E L 98,04%
TREASURY BILL 10/24 0.00000 32,42%
WDTENHEX2 TRS USD R E 20240830 TRS R E L 21,46%
WDTENHEX5 TRS USD R V 12MUSB3M 20240830 TRS P E L 20,8%
TREASURY BILL 09/24 0.00000 18,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,70
Liquiditeiten
0,18
Derivaten
-1,88
Activaspreiding
Obligaties 101,7%
Liquiditeiten 0,18%
Derivaten -1,88%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BDVPNS35
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Straat
25-28 North Wall Quay
Plaats
Dublin