Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS € Gvt Liq G T0 k.

Monetair Euro : Euro

Koers 29-5-2024

102,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,92%	0,92%
YTD	1,54%	1,54%
1 jaar	3,64%	3,64%
2 jaar	2,27%	2,27%
3 jaar	1,24%	1,24%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Euro Short Term Rate

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een redelijke opbrengst op uw belegging, in overeenstemming met het behoud van kapitaal en waarbij ervoor wordt gezorgd dat de onderliggende activa (onder normale marktomstandigheden) gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. In het fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Bovendien kan het Fonds beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken). Ten minste 99,5% van de activa van het Fonds zal bestaan uit effecten, instrumenten en obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden van landen die ten tijde van aankoop de euro voeren, en uit retrocessieovereenkomsten waarin naar die activa wordt verwezen. Deze activa luiden altijd in euro. Ze zullen van hoge kwaliteit zijn (overeenkomstig het oordeel van de vermogensbeheerder over de kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Le Fonds limitera ses investissements à des actifs dont l'échéance résiduelle de remboursement du capital est égale ou inférieure à 397 jours. L'échéance moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date de remboursement de la totalité du principal de l'actif (ou, pour les taux d'intérêt, la durée moyenne jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt sur un taux du marché monétaire) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 60 jours. La durée de vie moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date prévue de remboursement total du principal des actifs) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 120 jours. Pour le calcul de ces moyennes, les chiffres sont ajustés afin de refléter les volumes détenus relatifs de chacun des actifs du Fonds. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds is een "kortlopend geldmarktfonds met betrekking tot staatsschulden met een constante netto-inventariswaarde" overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Euro Short-Term Rate (ESTR) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Beleggingen in het Fonds worden gewaardeerd met behulp van de geamortiseerde kostmethode. Voor handelsdoeleinden kan de netto-inventariswaarde (NIW) worden afgerond. Een vergelijkende NIW wordt ook dagelijks berekend op basis van de mark-to-marketmethode (d.w.z. een waardering op basis van de huidige marktprijzen) of de mark-to-modelmethode (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model), tot op het niveau van vier decimalen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	30,99
Duitsland	25,67
Nederland	17,38
Finland	1,92
Cash	1,66

Activaspreiding	%
Deposito's	98,34
Liquiditeiten	1,66

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-07-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B3KDBN99
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com