Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM IG Corp Debt Fd S u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2024
19,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
1,80%
3 maanden
1,10%
1,79%
YTD
3,64%
2,06%
1 jaar
2,92%
4,17%
2 jaar
-0,14%
0,60%
3 jaar
-1,84%
-5,36%
5 jaar
-0,75%
-1,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38
2,60
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275 Jan 29 31
2,40
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
2,10
AIA Group Ltd 2.7 Oct 07 71
2,00
Kazmunaygas National Co JSC 5.375 Apr 24 30
1,90
Top 5 participaties
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38 2,6%
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275 Jan 29 31 2,4%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 2,1%
AIA Group Ltd 2.7 Oct 07 71 2,0%
Kazmunaygas National Co JSC 5.375 Apr 24 30 1,9%
Rest 89,0%
Top 5 regio's
%
Azië
38,80
Latijns Amerika
35,20
Overige
16,80
Europa
4,90
Afrika
3,30
Top 5 regio's
Azië 38,8%
Latijns Amerika 35,2%
Overige 16,8%
Europa 4,9%
Afrika 3,3%
Rest 1,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0906791123
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/