Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (USD) X2 I k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
11,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,03%
0,48%
3 maanden
-2,87%
1,48%
YTD
2,95%
4,03%
1 jaar
0,58%
5,60%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: - De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; - De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
ARABELLA 0% CP 24
4,01
SING FRN 25
2,59
0.29% EBRD FLR OCT24
2,31
SUMITOMO 0% CP 24
2,29
BATIGERE 0% CP 24
2,14
Top 5 participaties
ARABELLA 0% CP 24 4,01%
SING FRN 25 2,59%
0.29% EBRD FLR OCT24 2,31%
SUMITOMO 0% CP 24 2,29%
BATIGERE 0% CP 24 2,14%
Rest 86,66%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,48
Frankrijk
19,90
Verenigd Koninkrijk
15,14
Luxemburg
7,78
Ierland
4,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,48%
Frankrijk 19,9%
Verenigd Koninkrijk 15,14%
Luxemburg 7,78%
Ierland 4,01%
Rest 32,7%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
54,64
Obligaties
38,09
Liquiditeiten
7,22
Activaspreiding
Rights/Certificates 54,64%
Obligaties 38,09%
Liquiditeiten 7,22%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2549517816
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com