Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP EUR Infl-Lkd Bd N k.
Obligaties Euro : inflatiegerelateerd
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
129,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro : inflatiegerelateerd
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,00%
1,00%
3 maanden
-0,35%
-0,35%
YTD
-2,13%
-2,13%
1 jaar
1,44%
1,44%
2 jaar
-1,63%
-1,63%
3 jaar
-1,89%
-1,89%
5 jaar
-0,46%
-0,46%
10 jaar
0,33%
0,33%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in EUR en gekoppeld zijn aan de inflatie in de eurozone, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027
10,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
9,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 PCT 25-JUL-2032
8,99
ITALY (REPUBLIC OF) 1.30 PCT 15-MAY-2028
8,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2038
6,71
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027 10,18%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT 9,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 PCT 25-JUL-2032 8,99%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.30 PCT 15-MAY-2028 8,51%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2038 6,71%
Rest 55,75%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
44,89
Italiƫ
23,29
Duitsland
15,69
Spanje
11,71
Overige
1,75
Top 5 regio's
Frankrijk 44,89%
Italië 23,29%
Duitsland 15,69%
Spanje 11,71%
Overige 1,75%
Rest 2,67%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,58
Liquiditeiten
0,42
Activaspreiding
Obligaties 99,58%
Liquiditeiten 0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-04-2004
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0190305630
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com