Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV China CNY Bd UETF £h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
5,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,94%
0,90%
3 maanden
2,93%
2,64%
YTD
8,27%
6,67%
1 jaar
8,94%
8,90%
2 jaar
6,22%
7,09%
3 jaar
5,19%
5,50%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China + Policy Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays China + Policy Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index of een rendement bieden dat vergelijkbaar is met de effecten van de Index. De VR-effecten zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, voldoen aan de vereisten van de Index en moeten geen minimale kredietrating hebben, zolang ze niet noodlijdend zijn. Als de VReffecten noodlijdend worden, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het naar oordeel van de Vermogensbeheerder praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in CNY luidende obligaties die door het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek China (PRC) zijn uitgegeven en schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door Chinese beleidsbanken (overheidsinstanties van de PRC die niet onder de garantie van de regering vallen) en die genoteerd staan in de China Interbank Bond Market (CIBM). Ze hebben een nominale waarde van minimaal 5 miljard CNY en een resterende looptijd van minimaal 1 jaar op het moment dat ze in de Index worden opgenomen. De Index past geen vereisten met betrekking tot een minimum kredietrating toe, behalve dat noodlijdende obligaties worden uitgesloten. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op één of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te helpen verwezenlijken. FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.68,2030-05-21
7,57
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.5,2027-07-25
4,48
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.48,2027-04-15
4,17
CHINA DEVELOPMENT BANK,3.05,2026-08-25
3,97
CHINA DEVELOPMENT BANK,3.8,2036-01-25
3,78
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.68,2030-05-21 7,57%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.5,2027-07-25 4,48%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.48,2027-04-15 4,17%
CHINA DEVELOPMENT BANK,3.05,2026-08-25 3,97%
CHINA DEVELOPMENT BANK,3.8,2036-01-25 3,78%
Rest 76,03%
Top 5 regio's
%
China
99,86
Verenigde Staten
0,14
Supranationaal
0,00
Top 5 regio's
China 99,86%
Verenigde Staten 0,14%
Supranationaal 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,01
Activaspreiding
Obligaties 100,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
24-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BMZ17Y47
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com