Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DNB AM Lang Obligasjon F
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1.070,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
DNB Asset Management AS
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,45%
0,32%
3 maanden
-0,73%
2,58%
YTD
0,18%
3,99%
1 jaar
7,36%
9,10%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
50 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH / 50 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 5 Index NOK UH
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NOK renteswap 4y v 3m 190221
17,78
Oslo Kommune 1,5 27,11,2030
5,53
NOK renteswap, 6 mnd flyt, 1y fixed
3,67
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5,17 30,08,2030
3,60
SpareBank 1 SMN 1,92 02,11,2027
3,45
Top 5 participaties
NOK renteswap 4y v 3m 190221 17,78%
Oslo Kommune 1,5 27,11,2030 5,53%
NOK renteswap, 6 mnd flyt, 1y fixed 3,67%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5,17 30,08,2030 3,6%
SpareBank 1 SMN 1,92 02,11,2027 3,45%
Rest 65,98%
Top 5 regio's
%
Noorwegen
92,40
Overige
6,85
Frankrijk
0,90
Top 5 regio's
Noorwegen 92,4%
Overige 6,85%
Frankrijk 0,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,15
Cash & Overige
0,33
Derivaten
-0,48
Activaspreiding
Obligaties 100,15%
Cash & Overige 0,33%
Derivaten -0,48%
Fondsinformatie
Depothouder
DNB Bank ASA
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Noors recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
NOK
ISIN-code
NO0012778630
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DNB Asset Management AS
Straat
Eufemias Gate 30
Plaats
Oslo
+47 22 47 40 00
fond@dnb.no
www.dnb.no