Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MainFrst EM Credit Opp Fd D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
228,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
24,16%
27,61%
3 maanden
28,88%
31,96%
YTD
293,07%
295,45%
1 jaar
293,67%
305,12%
2 jaar
52,74%
61,16%
3 jaar
26,55%
24,20%
5 jaar
15,19%
15,28%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het deelfonds bestaat erin een positieve waardeontwikkeling van zijn vermogen te behalen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van schuldbewijzen en soortgelijke schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door debiteuren uit opkomende landen en zijn uitgedrukt in vrij converteerbare valuta. Om dit doel te bereiken, zal het deelfonds zijn vermogen hoofdzakelijk (ten minste 51%) beleggen in obligaties (met inbegrip van zerobonds), kortlopende schuldbewijzen en in soortgelijke schuldinstrumenten (de beleggingsinstrumenten). Beleggingsinstrumenten worden uitgegeven of gegarandeerd door overheidsdebiteuren uit opkomende markten (met name centrale banken, overheidsinstanties en regionale banken) of door bedrijfsdebiteuren met zetel in een opkomend land. Het deelfonds zal hierbij beleggen met een focus op beleggingsinstrumenten van bedrijfsdebiteuren. Het deelfonds volgt een zogenaamde high yield strategy, d.w.z. dat beleggingsinstrumenten niet hoeven te beschikken over een bepaalde rating (S&P, Moody's en Fitch). Het merendeel van de beleggingen wordt uitgevoerd in hoogrentende ratingcategorieën. De portefeuille wordt gediversifieerd over regio's, landen en sectoren. Het deelfonds komt dus in aanmerking als een doelfonds zoals. De ESG-principes die ten grondslag liggen aan het beleggingsproces, worden beschreven op de website van de vennootschap www.mainfirst.com. Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van Verordening (EU) 2020/852 (EU-taxonomie) zijn van toepassing op dit deelfonds. De duurzaamheidsstrategie van het deelfonds beoogt bij te dragen tot de verbetering van het duurzaamheidsprofiel van de geselecteerde portefeuillebedrijven door een actieve dialoog en engagementactiviteiten. De beleggingsbeheerder heeft momenteel geen negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen op de duurzaamheid van dit deelfonds geconstateerd. Het beginsel van "geen ernstige afbreuk doen aan" in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 is alleen van toepassing op de beleggingen die aan het financiële product ten grondslag liggen en die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Bij de investeringen die ten grondslag liggen aan het resterende deel van het financiële product, wordt geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Het deelfonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoets en indien nodig aangepast. Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Aandelenklasse betaalt de gerealiseerde opbrengsten aan de beleggers uit.
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
5.250% CIA LATINO AMERICANA
4,12
10.250% DOCUFORMAS SA
3,49
12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP
3,39
9.750% HILONG HOLDING LTD
3,01
7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG
2,97
Top 5 participaties
5.250% CIA LATINO AMERICANA 4,12%
10.250% DOCUFORMAS SA 3,49%
12.000% SHAMARAN PETROLEUM CORP 3,39%
9.750% HILONG HOLDING LTD 3,01%
7.500% ACU PETROLEO LUXEMBOURG 2,97%
Rest 83,02%
Top 5 regio's
%
Brazilië
16,10
China
15,30
Mexico
8,60
Ghana
6,60
Irak
6,20
Top 5 regio's
Brazilië 16,1%
China 15,3%
Mexico 8,6%
Ghana 6,6%
Irak 6,2%
Rest 47,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,70
Derivaten
0,31
Activaspreiding
Obligaties 96,7%
Derivaten 0,31%
Rest 2,99%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-12-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1061984974
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ethenea Independent Investors SA
Straat
16, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com