Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Europe Sustainable A-€ k.
Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
137,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,70%
1,70%
3 maanden
1,96%
1,96%
YTD
15,54%
15,54%
1 jaar
30,94%
30,94%
2 jaar
18,03%
18,03%
3 jaar
-0,30%
-0,30%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in Europese duurzame smallcaps of smallcaps die aantonen dat hun duurzame kenmerken verbeteren. Duurzame bedrijven zijn bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder gelooft dat ze efficiënt zijn op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken buitengewoon goed beheren (duurzame kenmerken). BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Benut de volledige breedte van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van aandelen door fundamentele onderzoeksinzichten te koppelen aan kwantitatieve analyse. B Identificeert op basis van ESG-aspecten bedrijven met sterke of verbeterende duurzame eigenschappen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De meeste posities van het SubFonds (met uitzondering van derivaten) zijn doorgaans componenten van de benchmark. Het Sub-Fonds wordt beheerd aan de hand van indicatieve risicofactoren die de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark beperken. De samenstelling en de risicokenmerken van het Sub-Fonds zullen dan ook overeenkomsten vertonen met die van de benchmark; de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken van de benchmark af te wijken, kan er echter toe leiden dat het rendement afwijkt van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van duurzame smallcaps of smallcaps die bewijzen hun duurzaamheid te verbeteren, en die daarnaast zijn gevestigd in een Europees land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het resterende vermogen mag in aandelen van minder duurzame bedrijven belegd worden. Duurzame bedrijven en bedrijven die bewijzen hun duurzaamheid te verbeteren worden geselecteerd met behulp van bedrijfseigen analyses en gegevens van derden. Met fundamentele analyse wordt er meer inzicht verkregen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor een bedrijf. Deze analyse is ook een belangrijke drijfveer voor actief aandeelhouderschap wanneer wordt geprobeerd de bedrijfspraktijken positief te beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren. De beurswaarde is de totale waarde van de aandelen van een onderneming en kan wezenlijk fluctueren in de tijd. Smallcaps zijn bedrijven waarvan de beurswaarde op het tijdstip van aankoop binnen de bandbreedte van de Benchmark voor het Sub-Fonds ligt. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: doorgaans niet afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Spie
2,80
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
2,20
BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA
1,70
Valmet Corporation
1,70
WIENEBERGER
1,70
Top 5 participaties
Spie 2,8%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2,2%
BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA 1,7%
Valmet Corporation 1,7%
WIENEBERGER 1,7%
Rest 89,9%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
30,20
Duitsland
13,80
Zweden
12,70
Italië
10,80
Frankrijk
7,60
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 30,2%
Duitsland 13,8%
Zweden 12,7%
Italië 10,8%
Frankrijk 7,6%
Rest 24,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
06-12-2019
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2076839146
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu