Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic ShTm Mon Mkt JPY I¥ k.
Monetair niet-Euro : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
100.075,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Japanse yen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,14%
0,02%
3 maanden
6,10%
0,02%
YTD
-4,12%
-0,06%
1 jaar
-3,48%
-0,10%
2 jaar
-6,47%
-0,14%
3 jaar
-7,07%
-0,14%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE JPY 1 MTH EURO DEP COMP.
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is de beleggers een grote mate van bescherming van hun vermogen in JPY te bieden, door te beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, schatkistpapier en effecten die zijn uitgegeven door overheden of hun organen, eurobonds en obligaties met een vlottende rente, waarbij de resterende looptijd van elke belegging niet meer dan 3 jaar bedraagt. Al deze beleggingen samen, met liquide middelen en regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, vertegenwoordigen minimaal twee derde van het vermogen van het Compartiment. De gemiddelde resterende looptijd van de activa van dit Compartiment (‘duration’) mag niet langer zijn dan een jaar. Het Compartiment zal hoofdzakelijk op korte termijn beleggen. De referentievaluta is niet noodzakelijk identiek aan de beleggingsvaluta’s van het compartiment. De beleggingen die niet in JPY zijn uitgedrukt, worden doorgaans afgedekt om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de JPY. Er wordt voornamelijk belegd in effecten van emittenten met een rating van ten minste P1 en/of A1 voor beleggingen op korte termijn en A3/A- voor beleggingen op lange termijn. Bij gebrek aan een officiële beoordeling beslist de Raad van Bestuur over de aankoop van effecten die voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een zelfde minimumrating is van toepassing op de financiële instellingen waarbij de ten bijkomende titel aangehouden liquide middelen in bewaring worden gegeven. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr
20,03
Japan T-Bill Zero% 04.04.2023 Sr
15,15
Japan Govt 2-Yr 0.005% 01.04.2023 Sr
8,06
Japan T-Bill Zero% 17.04.2023 Sr
4,03
Japan T-Bill Zero% 29.05.2023 Sr
4,03
Top 5 participaties
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr 20,03%
Japan T-Bill Zero% 04.04.2023 Sr 15,15%
Japan Govt 2-Yr 0.005% 01.04.2023 Sr 8,06%
Japan T-Bill Zero% 17.04.2023 Sr 4,03%
Japan T-Bill Zero% 29.05.2023 Sr 4,03%
Rest 48,7%
Top 5 regio's
%
Japan
92,40
Cash
7,60
Top 5 regio's
Japan 92,4%
Cash 7,6%
Activaspreiding
%
Deposito's
92,40
Liquiditeiten
7,60
Activaspreiding
Deposito's 92,4%
Liquiditeiten 7,6%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-07-2007
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU0309035367
Minimale inleg
JPY 1.000.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet